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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 446.00 | 111 446.00 | | 111 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 323 309.00 | | 323 309.00 | 323 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 073 809.00 | 284 153.00 | 3 789 655.00 | 4 073 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 590.00 | | 144 590.00 | 144 590.00 |
BZ Autres créances | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CF Disponibilités | 51 921.00 | | 51 921.00 | 51 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 268.00 | | 215 268.00 | 215 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 077.00 | 284 153.00 | 4 004 923.00 | 4 289 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 323 309.00 | | | 323 309.00 |
CU Autres participations | 3 596 671.00 | 138 100.00 | 3 458 571.00 | 3 596 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 860.00 | 97 860.00 | | 97 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 1 743 233.00 | 933 813.00 | | 1 743 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 194.00 | 809 420.00 | | 813 194.00 |
DK Provisions réglementées | 73 537.00 | 73 305.00 | | 73 537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 742 325.00 | 1 928 898.00 | | 2 742 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 775.00 | 744 070.00 | | 625 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 742.00 | 954 998.00 | | 391 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 453.00 | 52 651.00 | | 47 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 692.00 | 190 395.00 | | 151 692.00 |
EA Autres dettes | 45 933.00 | 45 666.00 | | 45 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 598.00 | 1 987 781.00 | | 1 262 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 923.00 | 3 916 680.00 | | 4 004 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 798.00 | 1 369 900.00 | | 763 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 036.00 | | 914 036.00 | 914 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 036.00 | | 914 036.00 | 914 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 572.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 792 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 599.00 | 454.00 | | 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 187.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232.00 | 1 118.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 4 306.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -4 306.00 | | -232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 198.00 | 8 495.00 | | 11 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 954.00 | 12 264.00 | | 15 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 035.00 | 1 875 688.00 | | 1 708 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 841.00 | 1 066 268.00 | | 894 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 194.00 | 809 420.00 | | 813 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 847 814.00 | | 227 345.00 | 3 847 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 3 927 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 4 073 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 446.00 | | | 111 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 701 760.00 | | 227 345.00 | 3 701 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 480.00 | 5 572.00 | | 140 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 874.00 | 5 572.00 | | 105 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 305.00 | 232.00 | | 73 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 100.00 | | | 138 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 405.00 | 232.00 | | 211 405.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 106.00 | 205 106.00 | | 205 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 711.00 | 39 711.00 | | 39 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 933.00 | 45 933.00 | | 45 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323 309.00 | 323 309.00 | | 323 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
UX Autres créances clients | 144 590.00 | 144 590.00 | | 144 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 775.00 | 126 975.00 | 498 799.00 | 625 775.00 |
VI Groupe et associés | 186 636.00 | 186 636.00 | | 186 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 918.00 | | | 116 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 206.00 | 486 656.00 | 7 549.00 | 494 206.00 |
VW T.V.A. | 57 436.00 | 57 436.00 | | 57 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 598.00 | 763 798.00 | 498 799.00 | 1 262 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
ST Autres comptes | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 522.00 | | | 62 522.00 |
YT Sous‐traitance | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 626.00 | | | 213 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 437.00 | | | 116 437.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |