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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 606.00 | 27 153.00 | 7 453.00 | 34 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 446.00 | 72 440.00 | 39 006.00 | 111 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 224 688.00 | 237 694.00 | 2 986 994.00 | 3 224 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 727.00 | | 62 727.00 | 62 727.00 |
BZ Autres créances | 20 873.00 | | 20 873.00 | 20 873.00 |
CF Disponibilités | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 662.00 | | 23 662.00 | 23 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 543.00 | | 116 543.00 | 116 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 231.00 | 237 694.00 | 3 103 537.00 | 3 341 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 3 070 060.00 | 138 100.00 | 2 931 960.00 | 3 070 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 704 753.00 | | | 704 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 052.00 | | | 456 052.00 |
DK Provisions réglementées | 54 248.00 | | | 54 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 555.00 | | | 1 374 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 658.00 | | | 784 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 068.00 | | | 724 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 318.00 | | | 64 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 602.00 | | | 116 602.00 |
EA Autres dettes | 39 335.00 | | | 39 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 982.00 | | | 1 728 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 537.00 | | | 3 103 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 678.00 | | | 1 058 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 681.00 | | 660 681.00 | 660 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 681.00 | | 660 681.00 | 660 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 984.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -6 596.00 | | | -6 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 913.00 | | | -8 913.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 038.00 | | | 1 134 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 985.00 | | | 677 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 052.00 | | | 456 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 220 612.00 | | | 3 220 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 078 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 224 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 446.00 | | | 111 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081 835.00 | | | 3 081 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 609.00 | 15 985.00 | | 83 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 313.00 | 4 840.00 | | 22 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 296.00 | 11 145.00 | | 61 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 381 010.00 | | | 1 381 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 101.00 | | | 138 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 101.00 | | | 138 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516 700.00 | 516 700.00 | | 516 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 318.00 | 64 318.00 | | 64 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 703.00 | 45 083.00 | 201 620.00 | 246 703.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 62 727.00 | | | 62 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 658.00 | 315 974.00 | 468 684.00 | 784 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 540.00 | | | 301 540.00 |
VP Divers | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 603.00 | 116 603.00 | | 116 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 613.00 | 108 063.00 | 7 550.00 | 115 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 983.00 | 1 058 679.00 | 670 304.00 | 1 728 983.00 |