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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 446.00 | 105 874.00 | 5 572.00 | 111 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 914.00 | | 120 914.00 | 120 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 847 814.00 | 278 581.00 | 3 569 232.00 | 3 847 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 420.00 | | 314 420.00 | 314 420.00 |
BZ Autres créances | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CF Disponibilités | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 447.00 | | 347 447.00 | 347 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 262.00 | 278 581.00 | 3 916 680.00 | 4 195 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 264.00 | | | 122 264.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3 571 721.00 | 138 100.00 | 3 433 621.00 | 3 571 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 860.00 | 97 860.00 | | 97 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 933 813.00 | 502 661.00 | | 933 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 420.00 | 431 152.00 | | 809 420.00 |
DK Provisions réglementées | 73 305.00 | 72 186.00 | | 73 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 898.00 | 1 118 360.00 | | 1 928 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 070.00 | 998 541.00 | | 744 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 998.00 | 1 513 226.00 | | 954 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 651.00 | 117 714.00 | | 52 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 395.00 | 189 530.00 | | 190 395.00 |
EA Autres dettes | 45 666.00 | 40 677.00 | | 45 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 781.00 | 2 859 688.00 | | 1 987 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 680.00 | 3 978 047.00 | | 3 916 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 900.00 | | | 1 369 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 060 136.00 | 23 004.00 | 1 083 140.00 | 1 060 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 136.00 | 23 004.00 | 1 083 140.00 | 1 060 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 591.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 791 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 454.00 | | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 306.00 | 9 023.00 | | 4 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 306.00 | -9 023.00 | | -4 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 495.00 | 3 827.00 | | 8 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 688.00 | 1 403 783.00 | | 1 875 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 268.00 | 972 630.00 | | 1 066 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 420.00 | 431 152.00 | | 809 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 777 324.00 | | 77 414.00 | 3 777 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 3 701 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 925.00 | 3 847 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 375.00 | 34 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 981.00 | | | 40 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 446.00 | | | 111 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 624 896.00 | | 77 414.00 | 3 624 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 077.00 | 11 591.00 | 3 187.00 | 132 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 347.00 | 446.00 | 3 187.00 | 37 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 729.00 | 11 144.00 | | 94 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 186.00 | 1 118.00 | | 72 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 100.00 | | | 138 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 286.00 | 1 118.00 | | 210 286.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770 093.00 | 770 093.00 | | 770 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 651.00 | 52 651.00 | | 52 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 853.00 | 44 853.00 | | 44 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 914.00 | 120 914.00 | | 120 914.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
UX Autres créances clients | 314 420.00 | 314 420.00 | | 314 420.00 |
VB T. V. A. | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 070.00 | 126 188.00 | 489 724.00 | 744 070.00 |
VI Groupe et associés | 184 905.00 | 184 905.00 | | 184 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 299.00 | | | 253 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 866.00 | 461 316.00 | 7 549.00 | 468 866.00 |
VW T.V.A. | 80 707.00 | 80 707.00 | | 80 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 781.00 | 1 369 900.00 | 489 724.00 | 1 987 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 216.00 | | | 93 216.00 |
ST Autres comptes | 36 378.00 | | | 36 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 974.00 | | | 61 974.00 |
YT Sous‐traitance | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 721.00 | | | 173 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 057.00 | | | 39 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 656.00 | | | 202 656.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |