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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 981.00 | 31 802.00 | 9 179.00 | 40 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 446.00 | 83 584.00 | 27 861.00 | 111 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 231 963.00 | 253 487.00 | 2 978 475.00 | 3 231 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 005.00 | 2 963.00 | 269 042.00 | 272 005.00 |
BZ Autres créances | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
CF Disponibilités | 79 048.00 | | 79 048.00 | 79 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 733.00 | 2 963.00 | 381 770.00 | 384 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 697.00 | 256 450.00 | 3 360 246.00 | 3 616 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 3 070 060.00 | 138 100.00 | 2 931 960.00 | 3 070 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 704 753.00 | | | 704 753.00 |
DH Report à nouveau | 456 052.00 | | | 456 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 714.00 | | | 474 714.00 |
DK Provisions réglementées | 63 162.00 | | | 63 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 183.00 | | | 1 858 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 735.00 | | | 472 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 879.00 | | | 734 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 715.00 | | | 66 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 025.00 | | | 185 025.00 |
EA Autres dettes | 42 706.00 | | | 42 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 062.00 | | | 1 502 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 246.00 | | | 3 360 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 342.00 | | | 1 092 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 870.00 | | 884 870.00 | 884 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 870.00 | | 884 870.00 | 884 870.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 913.00 | | | -8 913.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 434.00 | | | 1 342 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 719.00 | | | 867 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 714.00 | | | 474 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 224 688.00 | | 11 975.00 | 3 224 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | 3 079 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 3 231 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 606.00 | | 6 375.00 | 34 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 446.00 | | | 111 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 078 635.00 | | 5 600.00 | 3 078 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 593.00 | 15 793.00 | | 99 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 153.00 | 4 648.00 | | 27 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 440.00 | 11 144.00 | | 72 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 248.00 | 8 913.00 | | 54 248.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 963.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 100.00 | 2 963.00 | | 138 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 349.00 | 11 876.00 | | 192 349.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 963.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525 495.00 | 525 495.00 | | 525 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 715.00 | 66 715.00 | | 66 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 210.00 | 43 210.00 | | 43 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 706.00 | 42 706.00 | | 42 706.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
UX Autres créances clients | 268 449.00 | 268 449.00 | | 268 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VB T. V. A. | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 735.00 | 264 635.00 | 208 100.00 | 472 735.00 |
VI Groupe et associés | 209 384.00 | 7 764.00 | 201 620.00 | 209 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 136.00 | | | 310 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 935.00 | 307 385.00 | 7 549.00 | 314 935.00 |
VW T.V.A. | 91 760.00 | 91 760.00 | | 91 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 062.00 | 1 092 342.00 | 409 720.00 | 1 502 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 998.00 | | | 52 998.00 |
ST Autres comptes | 28 909.00 | | | 28 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 612.00 | | | 57 612.00 |
YT Sous‐traitance | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 974.00 | | | 176 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 383.00 | | | 150 383.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |