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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 982.00 | 37 348.00 | 3 634.00 | 40 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 446.00 | 94 729.00 | 16 717.00 | 111 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 777 325.00 | 270 178.00 | 3 507 147.00 | 3 777 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 334.00 | | 364 334.00 | 364 334.00 |
BZ Autres créances | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
CF Disponibilités | 62 077.00 | | 62 077.00 | 62 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 901.00 | | 470 901.00 | 470 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 225.00 | 270 178.00 | 3 978 047.00 | 4 248 225.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 616 722.00 | 138 101.00 | 3 478 621.00 | 3 616 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 860.00 | 145 000.00 | | 97 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 502 661.00 | 704 754.00 | | 502 661.00 |
DH Report à nouveau | | 456 053.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 152.00 | 474 715.00 | | 431 152.00 |
DK Provisions réglementées | 72 186.00 | 63 163.00 | | 72 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 360.00 | 1 858 184.00 | | 1 118 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 541.00 | 472 735.00 | | 998 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513 226.00 | 734 880.00 | | 1 513 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 714.00 | 66 716.00 | | 117 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 530.00 | 185 025.00 | | 189 530.00 |
EA Autres dettes | 40 677.00 | 42 707.00 | | 40 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 859 688.00 | 1 502 063.00 | | 2 859 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 047.00 | 3 360 247.00 | | 3 978 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 936 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 936 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 462 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 023.00 | 8 914.00 | | 9 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 023.00 | -8 914.00 | | -9 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 827.00 | 2 233.00 | | 3 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 783.00 | 1 342 434.00 | | 1 403 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 630.00 | 867 720.00 | | 972 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 152.00 | 474 715.00 | | 431 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 138 101.00 | | | 138 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 064.00 | | 2 963.00 | 141 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 064.00 | | 2 963.00 | 141 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 301 826.00 | 1 301 826.00 | | 1 301 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 714.00 | 117 714.00 | | 117 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 530.00 | 189 530.00 | | 189 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 077.00 | 252 077.00 | | 252 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 364 334.00 | 364 334.00 | | 364 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 541.00 | 263 741.00 | 480 820.00 | 998 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 584.00 | | | 260 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 773.00 | 454 223.00 | 7 550.00 | 461 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 688.00 | 2 124 887.00 | 480 820.00 | 2 859 688.00 |