| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 622 013.00 | 1 085 297.00 | 3 536 715.00 | 4 622 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 744 522.00 | 4 561 986.00 | 13 182 536.00 | 17 744 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 804.00 | | 37 804.00 | 37 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 576 739.00 | 5 647 284.00 | 16 929 454.00 | 22 576 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 821 660.00 | | 821 660.00 | 821 660.00 |
BZ Autres créances | 583 071.00 | | 583 071.00 | 583 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 893 673.00 | | 893 673.00 | 893 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 864.00 | | 2 327 864.00 | 2 327 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 904 603.00 | 5 647 284.00 | 19 257 319.00 | 24 904 603.00 |
CU Autres participations | 172 398.00 | | 172 398.00 | 172 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 55 074.00 | 50 759.00 | | 55 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 851.00 | 355 314.00 | | 214 851.00 |
DL TOTAL (I) | 273 225.00 | 409 374.00 | | 273 225.00 |
DN Avances conditionnées | 378 596.00 | 378 596.00 | | 378 596.00 |
DO TOTAL (II) | 378 596.00 | 378 596.00 | | 378 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 168 363.00 | 17 973 147.00 | | 17 168 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 590.00 | 1 596 097.00 | | 1 116 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 247.00 | 245 338.00 | | 248 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 221.00 | 119 557.00 | | 72 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 605 497.00 | 19 934 141.00 | | 18 605 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 257 319.00 | 20 722 111.00 | | 19 257 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 832 312.00 | | 2 832 312.00 | 2 832 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 832 312.00 | | 2 832 312.00 | 2 832 312.00 |
FQ Autres produits | | | 11 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 205 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 150 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 064.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 094.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 094.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 273.00 | 12 094.00 | | -16 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 425.00 | 187 917.00 | | 107 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 855 330.00 | 3 057 970.00 | | 2 855 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 479.00 | 2 702 655.00 | | 2 640 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 851.00 | 355 314.00 | | 214 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 569 366.00 | | 34 104.00 | 22 569 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 731.00 | 22 576 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 731.00 | 22 366 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 359 257.00 | | 34 010.00 | 22 359 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 108.00 | | 94.00 | 210 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 451 981.00 | 1 205 761.00 | 10 458.00 | 4 451 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 451 981.00 | 1 205 761.00 | 10 458.00 | 4 451 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 596.00 | | | 378 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 247.00 | 248 247.00 | | 248 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 821 660.00 | | | 821 660.00 |
VB T. V. A. | 75 838.00 | | | 75 838.00 |
VC Groupe et associés | 466 706.00 | | | 466 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 168 363.00 | 956 282.00 | 3 757 443.00 | 17 168 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 116 590.00 | 1 116 590.00 | | 1 116 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 799 266.00 | | | 799 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 221.00 | 72 221.00 | | 72 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 683.00 | 1 411 683.00 | | 1 411 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 984 093.00 | 2 393 417.00 | 3 757 443.00 | 18 984 093.00 |