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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 622 013.00 | 1 316 398.00 | 3 305 615.00 | 4 622 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 719 760.00 | 5 499 817.00 | 12 219 942.00 | 17 719 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 899.00 | | 37 899.00 | 37 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 690 071.00 | 6 816 215.00 | 15 873 855.00 | 22 690 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 985.00 | | 744 985.00 | 744 985.00 |
BZ Autres créances | 735 081.00 | | 735 081.00 | 735 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 1 286 611.00 | | 1 286 611.00 | 1 286 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 782 366.00 | | 2 782 366.00 | 2 782 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 472 438.00 | 6 816 215.00 | 18 656 222.00 | 25 472 438.00 |
CU Autres participations | 310 398.00 | | 310 398.00 | 310 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 68 925.00 | 55 074.00 | | 68 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 399.00 | 214 851.00 | | 364 399.00 |
DL TOTAL (I) | 436 624.00 | 273 225.00 | | 436 624.00 |
DN Avances conditionnées | 378 596.00 | 378 596.00 | | 378 596.00 |
DO TOTAL (II) | 378 596.00 | 378 596.00 | | 378 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 325 892.00 | 17 168 363.00 | | 16 325 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 607.00 | 1 116 590.00 | | 1 155 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 305.00 | 248 247.00 | | 241 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 120.00 | 72 221.00 | | 118 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 841 001.00 | 18 605 497.00 | | 17 841 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 656 222.00 | 19 257 319.00 | | 18 656 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 155 607.00 | | | 1 155 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 935 751.00 | | 2 935 751.00 | 2 935 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 751.00 | | 2 935 751.00 | 2 935 751.00 |
FQ Autres produits | | | 2 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 937 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 206 866.00 | |
GE Autres charges | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 328 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 834.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 198.00 | 16 273.00 | | 26 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 198.00 | 16 273.00 | | 26 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 198.00 | -16 273.00 | | -26 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 549.00 | 107 425.00 | | 175 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 964 614.00 | 2 855 330.00 | | 2 964 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 215.00 | 2 640 479.00 | | 2 600 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 399.00 | 214 851.00 | | 364 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 576 739.00 | | 177 465.00 | 22 576 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 133.00 | | 22 690 071.00 | 64 133.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 133.00 | | 22 341 773.00 | 64 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 366 536.00 | | 39 370.00 | 22 366 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 202.00 | | 138 095.00 | 210 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 647 284.00 | 1 206 866.00 | 37 935.00 | 5 647 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 647 284.00 | 1 206 866.00 | 37 935.00 | 5 647 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 596.00 | | | 378 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 305.00 | 241 305.00 | | 241 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 744 985.00 | | | 744 985.00 |
VB T. V. A. | 48 075.00 | | | 48 075.00 |
VC Groupe et associés | 665 498.00 | | | 665 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 325 892.00 | 989 689.00 | 3 933 454.00 | 16 325 892.00 |
VI Groupe et associés | 1 155 607.00 | 1 155 607.00 | | 1 155 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 836 694.00 | | | 836 694.00 |
VP Divers | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 169.00 | 89 169.00 | | 89 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 066.00 | 1 480 066.00 | | 1 480 066.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 219 596.00 | 2 504 798.00 | 3 933 454.00 | 18 219 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 120.00 | 67.00 | | 120.00 |