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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 622 013.00 | 2 009 700.00 | 2 612 313.00 | 4 622 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 210 496.00 | 7 746 936.00 | 9 463 560.00 | 17 210 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 536.00 | | 38 536.00 | 38 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 181 444.00 | 9 756 636.00 | 12 424 808.00 | 22 181 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 368.00 | | 790 368.00 | 790 368.00 |
BZ Autres créances | 572 616.00 | | 572 616.00 | 572 616.00 |
CF Disponibilités | 992 557.00 | | 992 557.00 | 992 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 139.00 | | 2 380 139.00 | 2 380 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 561 583.00 | 9 756 636.00 | 14 804 947.00 | 24 561 583.00 |
CU Autres participations | 310 398.00 | | 310 398.00 | 310 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 91 202.00 | 82 175.00 | | 91 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 254.00 | 609 027.00 | | 676 254.00 |
DL TOTAL (I) | 770 756.00 | 694 502.00 | | 770 756.00 |
DN Avances conditionnées | 378 596.00 | 378 596.00 | | 378 596.00 |
DO TOTAL (II) | 378 596.00 | 378 596.00 | | 378 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 469 060.00 | 14 478 975.00 | | 13 469 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 092.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 574.00 | 328 142.00 | | 159 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 959.00 | 53 959.00 | | 26 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 655 594.00 | 14 863 169.00 | | 13 655 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 804 947.00 | 15 936 267.00 | | 14 804 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 056 080.00 | | 3 056 080.00 | 3 056 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 056 080.00 | | 3 056 080.00 | 3 056 080.00 |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170 931.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 483 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 677.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 371.00 | 3 958.00 | | 2 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 371.00 | 3 958.00 | | 2 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | 7 478.00 | | 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 427.00 | 65 536.00 | | 72 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 361.00 | 73 014.00 | | 73 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 989.00 | -69 056.00 | | -70 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 374.00 | 246 705.00 | | 249 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 349.00 | 3 156 152.00 | | 3 102 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 095.00 | 2 547 125.00 | | 2 426 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 254.00 | 609 027.00 | | 676 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 445 619.00 | | 181 810.00 | 22 445 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 984.00 | 22 181 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445 984.00 | 21 832 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 097 002.00 | | 181 491.00 | 22 097 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 616.00 | | 318.00 | 348 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 939 570.00 | 1 171 797.00 | 354 731.00 | 8 939 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 939 570.00 | 1 171 797.00 | 354 731.00 | 8 939 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 596.00 | | | 378 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 574.00 | 159 574.00 | | 159 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
UX Autres créances clients | 790 368.00 | 790 368.00 | | 790 368.00 |
VB T. V. A. | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VC Groupe et associés | 521 470.00 | 521 470.00 | | 521 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 469 060.00 | 1 121 395.00 | 4 598 411.00 | 13 469 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 004 163.00 | | | 1 004 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 408.00 | 1 363 408.00 | | 1 363 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 034 190.00 | 1 307 928.00 | 4 598 411.00 | 14 034 190.00 |