| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 622 013.00 | 2 240 801.00 | 2 381 212.00 | 4 622 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 210 496.00 | 8 672 481.00 | 8 538 014.00 | 17 210 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 657.00 | | 38 657.00 | 38 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 181 565.00 | 10 913 282.00 | 11 268 283.00 | 22 181 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 103.00 | | 773 103.00 | 773 103.00 |
BZ Autres créances | 519 990.00 | | 519 990.00 | 519 990.00 |
CF Disponibilités | 1 308 614.00 | | 1 308 614.00 | 1 308 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 618 440.00 | | 2 618 440.00 | 2 618 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 800 006.00 | 10 913 282.00 | 13 886 723.00 | 24 800 006.00 |
CU Autres participations | 310 398.00 | | 310 398.00 | 310 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 97 456.00 | 91 202.00 | | 97 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 865.00 | 676 254.00 | | 770 865.00 |
DL TOTAL (I) | 871 622.00 | 770 756.00 | | 871 622.00 |
DN Avances conditionnées | 378 596.00 | 378 596.00 | | 378 596.00 |
DO TOTAL (II) | 378 596.00 | 378 596.00 | | 378 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 419 833.00 | 13 469 060.00 | | 12 419 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 843.00 | 159 574.00 | | 170 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 863.00 | 26 959.00 | | 8 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 636 504.00 | 13 655 594.00 | | 12 636 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 886 723.00 | 14 804 947.00 | | 13 886 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 013 158.00 | | 3 013 158.00 | 3 013 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 013 158.00 | | 3 013 158.00 | 3 013 158.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156 646.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 461 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 162.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 466.00 | 2 371.00 | | 9 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 466.00 | 2 371.00 | | 9 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 757.00 | 933.00 | | 5 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 757.00 | 73 361.00 | | 5 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 709.00 | -70 989.00 | | 3 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 463.00 | 249 374.00 | | 260 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 080 252.00 | 3 102 349.00 | | 3 080 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 386.00 | 2 426 095.00 | | 2 309 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 865.00 | 676 254.00 | | 770 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 181 444.00 | | 121.00 | 22 181 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 181 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 832 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 832 510.00 | | | 21 832 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 934.00 | | 121.00 | 348 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 756 636.00 | 1 156 646.00 | | 9 756 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 756 636.00 | 1 156 646.00 | | 9 756 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 596.00 | | | 378 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 843.00 | 170 843.00 | | 170 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
UX Autres créances clients | 773 103.00 | 773 103.00 | | 773 103.00 |
VB T. V. A. | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VC Groupe et associés | 487 923.00 | 487 923.00 | | 487 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 419 833.00 | 1 156 147.00 | 4 779 820.00 | 12 419 833.00 |
VI Groupe et associés | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 043 230.00 | | | 1 043 230.00 |
VP Divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 094.00 | 1 293 094.00 | | 1 293 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 015 100.00 | 1 372 818.00 | 4 779 820.00 | 13 015 100.00 |