| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 622 013.00 | 1 547 499.00 | 3 074 514.00 | 4 622 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 658 443.00 | 6 402 736.00 | 11 255 706.00 | 17 658 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 081.00 | | 38 081.00 | 38 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 628 936.00 | 7 950 235.00 | 14 678 701.00 | 22 628 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 796 487.00 | | 796 487.00 | 796 487.00 |
BZ Autres créances | 846 663.00 | | 846 663.00 | 846 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 726 261.00 | | 726 261.00 | 726 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 398.00 | | 2 381 398.00 | 2 381 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 010 335.00 | 7 950 235.00 | 17 060 099.00 | 25 010 335.00 |
CU Autres participations | 310 398.00 | | 310 398.00 | 310 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 73 324.00 | 68 925.00 | | 73 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 850.00 | 364 399.00 | | 498 850.00 |
DL TOTAL (I) | 575 475.00 | 436 624.00 | | 575 475.00 |
DN Avances conditionnées | 378 596.00 | 378 596.00 | | 378 596.00 |
DO TOTAL (II) | 378 596.00 | 378 596.00 | | 378 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 443 966.00 | 16 325 892.00 | | 15 443 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 759.00 | 1 155 607.00 | | 393 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 097.00 | 241 305.00 | | 212 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 129.00 | 118 120.00 | | 56 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 106 028.00 | 17 841 001.00 | | 16 106 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 060 099.00 | 18 656 222.00 | | 17 060 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 993 082.00 | | 2 993 082.00 | 2 993 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 993 082.00 | | 2 993 082.00 | 2 993 082.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 249.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 706.00 | | | 51 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 706.00 | | | 51 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 494.00 | 26 198.00 | | 35 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 494.00 | 26 198.00 | | 35 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 212.00 | -26 198.00 | | 16 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 256.00 | 175 549.00 | | 179 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 909.00 | 2 964 614.00 | | 3 094 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 059.00 | 2 600 215.00 | | 2 596 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 850.00 | 364 399.00 | | 498 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 690 071.00 | | 48 610.00 | 22 690 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 745.00 | | 22 628 936.00 | 109 745.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 745.00 | | 22 280 457.00 | 109 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 341 773.00 | | 48 428.00 | 22 341 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 297.00 | | 182.00 | 348 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 816 215.00 | 1 142 336.00 | 8 317.00 | 6 816 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 816 215.00 | 1 142 336.00 | 8 317.00 | 6 816 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 596.00 | | | 378 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 097.00 | 212 097.00 | | 212 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
UX Autres créances clients | 796 487.00 | 796 487.00 | | 796 487.00 |
VB T. V. A. | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
VC Groupe et associés | 748 498.00 | 748 498.00 | | 748 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 443 966.00 | 1 024 665.00 | 4 117 727.00 | 15 443 966.00 |
VI Groupe et associés | 393 759.00 | 393 759.00 | | 393 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 875 878.00 | | | 875 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 129.00 | 56 129.00 | | 56 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 522.00 | 1 681 522.00 | | 1 681 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 484 624.00 | 1 686 727.00 | 4 117 727.00 | 16 484 624.00 |