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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | -9.00 | |
AP Constructions | 4 622 013.00 | 1 778 599.00 | 2 843 413.00 | 4 622 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 474 988.00 | 7 160 970.00 | 10 314 018.00 | 17 474 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 218.00 | | 38 218.00 | 38 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348 616.00 | | 348 616.00 | 348 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 445 619.00 | 8 939 570.00 | 13 506 048.00 | 22 445 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 012.00 | | 755 012.00 | 755 012.00 |
BZ Autres créances | 614 766.00 | | 614 766.00 | 614 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 038 733.00 | | 1 038 733.00 | 1 038 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 219.00 | | 2 430 219.00 | 2 430 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 875 838.00 | 8 939 570.00 | 15 936 267.00 | 24 875 838.00 |
CU Autres participations | 310 398.00 | | 310 398.00 | 310 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 82 175.00 | 73 324.00 | | 82 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 027.00 | 498 850.00 | | 609 027.00 |
DL TOTAL (I) | 694 502.00 | 575 475.00 | | 694 502.00 |
DN Avances conditionnées | 378 596.00 | 378 596.00 | | 378 596.00 |
DO TOTAL (II) | 378 596.00 | 378 596.00 | | 378 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 478 975.00 | 15 443 966.00 | | 14 478 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 092.00 | 393 759.00 | | 2 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 142.00 | 212 097.00 | | 328 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 959.00 | 56 129.00 | | 53 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 863 169.00 | 16 106 028.00 | | 14 863 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 936 267.00 | 17 060 099.00 | | 15 936 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 112 583.00 | | 3 112 583.00 | 3 112 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 112 583.00 | | 3 112 583.00 | 3 112 583.00 |
FQ Autres produits | | | 10 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197 034.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 507 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 606.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 958.00 | 51 706.00 | | 3 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 958.00 | 51 706.00 | | 3 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 536.00 | 35 494.00 | | 65 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 014.00 | 35 494.00 | | 73 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 056.00 | 16 212.00 | | -69 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 705.00 | 179 256.00 | | 246 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 152.00 | 3 094 909.00 | | 3 156 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 125.00 | 2 596 059.00 | | 2 547 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 027.00 | 498 850.00 | | 609 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 628 936.00 | | 89 918.00 | 22 628 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 236.00 | 22 445 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 236.00 | 22 097 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 280 457.00 | | 89 781.00 | 22 280 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 479.00 | | 137.00 | 348 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 950 235.00 | 1 197 034.00 | 207 699.00 | 7 950 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 950 235.00 | 1 197 034.00 | 207 699.00 | 7 950 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 596.00 | | | 378 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 142.00 | 328 142.00 | | 328 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 705.00 | 50 705.00 | | 50 705.00 |
UX Autres créances clients | 755 012.00 | 755 012.00 | | 755 012.00 |
VB T. V. A. | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
VC Groupe et associés | 536 998.00 | 536 998.00 | | 536 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 478 975.00 | 1 088 079.00 | 4 424 534.00 | 14 478 975.00 |
VI Groupe et associés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 941 142.00 | | | 941 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 779.00 | 1 369 779.00 | | 1 369 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 241 765.00 | 1 472 273.00 | 4 424 534.00 | 15 241 765.00 |