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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 051.00 | 1 690.00 | 2 361.00 | 4 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 344.00 | 6 174.00 | 1 170.00 | 7 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 494.00 | 7 864.00 | 4 631.00 | 12 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 365.00 | | 23 365.00 | 23 365.00 |
BN En cours de production de biens | 51 733.00 | | 51 733.00 | 51 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 028.00 | 371 196.00 | 175 832.00 | 547 028.00 |
BZ Autres créances | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 980.00 | 371 196.00 | 265 784.00 | 636 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 475.00 | 379 060.00 | 270 415.00 | 649 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 206.00 | | | 206.00 |
DG Autres réserves | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
DH Report à nouveau | -523.00 | | | -523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
DL TOTAL (I) | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 082.00 | | | 72 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 535.00 | | | 88 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 365.00 | | | 61 365.00 |
EA Autres dettes | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 087.00 | | | 243 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 415.00 | | | 270 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 087.00 | | | 243 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 906 774.00 | | 906 774.00 | 906 774.00 |
FG Production vendue services | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 708.00 | | 909 708.00 | 909 708.00 |
FM Production stockée | | | -42 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 196.00 | |
GE Autres charges | | | 9 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 418.00 | | | -20 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338.00 | | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 759.00 | | | 881 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 976.00 | | | 876 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 597.00 | | 1 040.00 | 13 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 143.00 | 12 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 143.00 | 4 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 154.00 | | 1 040.00 | 5 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 874.00 | 1 133.00 | 2 143.00 | 8 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 023.00 | 810.00 | 2 143.00 | 3 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 851.00 | 323.00 | | 5 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 378 506.00 | 1 196.00 | 8 506.00 | 378 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 506.00 | 1 196.00 | 8 506.00 | 378 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 506.00 | 1 196.00 | 8 506.00 | 378 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 196.00 | 8 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 535.00 | 88 535.00 | | 88 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 144 290.00 | | | 144 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402 737.00 | | | 402 737.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VI Groupe et associés | 72 082.00 | 72 082.00 | | 72 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 982.00 | 561 882.00 | 1 100.00 | 562 982.00 |
VW T.V.A. | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 087.00 | 243 087.00 | | 243 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
ST Autres comptes | 58 537.00 | | | 58 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 176 752.00 | | | 176 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 141.00 | | | 162 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 342.00 | | | 111 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 793.00 | | | 258 793.00 |