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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 407.00 | 37 627.00 | 781.00 | 38 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 569.00 | 47 540.00 | 54 029.00 | 101 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 577.00 | 85 167.00 | 56 410.00 | 141 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 636.00 | | 24 636.00 | 24 636.00 |
BN En cours de production de biens | 233 860.00 | | 233 860.00 | 233 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 936.00 | | 474 936.00 | 474 936.00 |
BZ Autres créances | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 775.00 | | 750 775.00 | 750 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 352.00 | 85 167.00 | 807 185.00 | 892 352.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DG Autres réserves | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
DL TOTAL (I) | 91 018.00 | | | 91 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 215.00 | | | 271 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 453.00 | | | 91 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 550.00 | | | 133 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 575.00 | | | 148 575.00 |
EA Autres dettes | 71 375.00 | | | 71 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 167.00 | | | 716 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 185.00 | | | 807 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 423.00 | | | 702 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 961.00 | | | 38 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 453.00 | | | 91 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
FG Production vendue services | 1 635 615.00 | | 1 635 615.00 | 1 635 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 772.00 | | 1 641 772.00 | 1 641 772.00 |
FM Production stockée | | | 170 860.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 483.00 | | | -6 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 678.00 | | | 1 821 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 623.00 | | | 1 811 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 239.00 | | 51 338.00 | 90 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 407.00 | | | 38 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 232.00 | | 51 338.00 | 50 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 676.00 | 20 490.00 | | 64 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 947.00 | 7 680.00 | | 29 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 730.00 | 12 810.00 | | 34 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 550.00 | 133 550.00 | | 133 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 375.00 | 71 375.00 | | 71 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 448 279.00 | 448 279.00 | | 448 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
VB T. V. A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 215.00 | 257 471.00 | 13 744.00 | 271 215.00 |
VI Groupe et associés | 91 453.00 | 91 453.00 | | 91 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 867.00 | | | 100 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 234.00 | 492 134.00 | 1 100.00 | 493 234.00 |
VW T.V.A. | 99 282.00 | 99 282.00 | | 99 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 167.00 | 702 423.00 | 13 744.00 | 716 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
ST Autres comptes | 113 621.00 | | | 113 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 568.00 | | | 53 568.00 |
YT Sous‐traitance | 323 655.00 | | | 323 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 827.00 | | | 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 419.00 | | | 268 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 832.00 | | | 207 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 948.00 | | | 502 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |