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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 572.00 | 7 706.00 | 27 866.00 | 35 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 232.00 | 16 899.00 | 33 332.00 | 50 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 904.00 | 24 606.00 | 62 299.00 | 86 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 232.00 | 370 000.00 | 256 232.00 | 626 232.00 |
BZ Autres créances | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 390.00 | 370 000.00 | 291 390.00 | 661 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 294.00 | 394 606.00 | 353 689.00 | 748 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | | | 940.00 |
DG Autres réserves | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
DH Report à nouveau | -523.00 | | | -523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
DL TOTAL (I) | 68 132.00 | | | 68 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 700.00 | | | 118 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 795.00 | | | 71 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 055.00 | | | 65 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 557.00 | | | 285 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 689.00 | | | 353 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 500.00 | | | 272 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 630.00 | 769.00 | 804 399.00 | 803 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 630.00 | 769.00 | 804 399.00 | 803 630.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 989.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 467.00 | | | -2 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 381.00 | | | 811 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 191.00 | | | 797 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 579.00 | | 26 325.00 | 60 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 247.00 | | 26 325.00 | 9 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 616.00 | 13 989.00 | | 10 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 777.00 | 4 929.00 | | 2 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 839.00 | 9 061.00 | | 7 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 228 518.00 | 228 518.00 | | 228 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397 714.00 | 397 714.00 | | 397 714.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 700.00 | 105 643.00 | 13 057.00 | 118 700.00 |
VI Groupe et associés | 71 795.00 | 71 795.00 | | 71 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 582.00 | | | 81 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 601.00 | 637 501.00 | 1 100.00 | 638 601.00 |
VW T.V.A. | 44 144.00 | 44 144.00 | | 44 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 557.00 | 272 500.00 | 13 057.00 | 285 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
ST Autres comptes | 79 463.00 | | | 79 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
YT Sous‐traitance | 126 740.00 | | | 126 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 139.00 | | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 019.00 | | | 142 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 879.00 | | | 87 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 357.00 | | | 226 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |