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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 407.00 | 29 947.00 | 8 461.00 | 38 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 232.00 | 34 730.00 | 15 502.00 | 50 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 239.00 | 64 676.00 | 25 563.00 | 90 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
BN En cours de production de biens | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 168.00 | | 374 168.00 | 374 168.00 |
BZ Autres créances | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CF Disponibilités | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 769.00 | | 478 769.00 | 478 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 008.00 | 64 676.00 | 504 332.00 | 569 008.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DG Autres réserves | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
DH Report à nouveau | -523.00 | | | -523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
DL TOTAL (I) | 85 976.00 | | | 85 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 314.00 | | | 162 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 826.00 | | | 91 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 811.00 | | | 34 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 730.00 | | | 127 730.00 |
EA Autres dettes | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 356.00 | | | 418 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 332.00 | | | 504 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 796.00 | | | 409 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
FG Production vendue services | 960 874.00 | | 960 874.00 | 960 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 101.00 | | 961 101.00 | 961 101.00 |
FM Production stockée | | | 19 020.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 682.00 | | | 991 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 443.00 | | | 962 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 239.00 | | | 90 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 407.00 | | | 38 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 940.00 | 19 737.00 | | 44 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 980.00 | 10 967.00 | | 18 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 960.00 | 8 770.00 | | 25 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 347 511.00 | 347 511.00 | | 347 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 314.00 | 153 755.00 | 8 560.00 | 162 314.00 |
VI Groupe et associés | 91 826.00 | 91 826.00 | | 91 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 469.00 | 383 369.00 | 1 100.00 | 384 469.00 |
VW T.V.A. | 76 114.00 | 76 114.00 | | 76 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 356.00 | 409 796.00 | 8 560.00 | 418 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
ST Autres comptes | 88 693.00 | | | 88 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
YT Sous‐traitance | 149 323.00 | | | 149 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 281.00 | | | 165 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 904.00 | | | 272 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |