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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 247.00 | 2 777.00 | 6 470.00 | 9 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 232.00 | 7 839.00 | 42 393.00 | 50 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 579.00 | 10 616.00 | 49 963.00 | 60 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 973.00 | | 22 973.00 | 22 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 279.00 | 370 000.00 | 174 279.00 | 544 279.00 |
BZ Autres créances | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 171.00 | 370 000.00 | 199 171.00 | 569 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 750.00 | 380 616.00 | 249 134.00 | 629 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 445.00 | | | 445.00 |
DG Autres réserves | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
DH Report à nouveau | -523.00 | | | -523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
DL TOTAL (I) | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 553.00 | | | 72 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 784.00 | | | 34 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 008.00 | | | 63 008.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 923.00 | | | 211 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 134.00 | | | 249 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 923.00 | | | 211 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | | | 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 840 077.00 | | 840 077.00 | 840 077.00 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 577.00 | | 844 577.00 | 844 577.00 |
FM Production stockée | | | -51 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 056.00 | | | -4 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 825.00 | | | 797 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 942.00 | | | 787 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 494.00 | | 48 085.00 | 12 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 051.00 | | 5 197.00 | 4 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 344.00 | | 42 888.00 | 7 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 864.00 | 2 752.00 | | 7 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 1 087.00 | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 174.00 | 1 665.00 | | 6 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 371 196.00 | | 1 196.00 | 371 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 196.00 | | 1 196.00 | 371 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 196.00 | | 1 196.00 | 371 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 784.00 | 34 784.00 | | 34 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 146 565.00 | | | 146 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397 714.00 | | | 397 714.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 478.00 | 41 478.00 | | 41 478.00 |
VI Groupe et associés | 72 553.00 | 72 553.00 | | 72 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568.00 | | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 298.00 | 546 198.00 | 1 100.00 | 547 298.00 |
VW T.V.A. | 39 528.00 | 39 528.00 | | 39 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 923.00 | 211 923.00 | | 211 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
ST Autres comptes | 67 115.00 | | | 67 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
YT Sous‐traitance | 134 658.00 | | | 134 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 596.00 | | | 163 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 675.00 | | | 96 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 443.00 | | | 225 443.00 |