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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 407.00 | 18 980.00 | 19 428.00 | 38 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 232.00 | 25 960.00 | 24 272.00 | 50 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 239.00 | 44 940.00 | 45 299.00 | 90 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
BN En cours de production de biens | 43 980.00 | | 43 980.00 | 43 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 554.00 | | 399 554.00 | 399 554.00 |
BZ Autres créances | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
CF Disponibilités | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 936.00 | | 507 936.00 | 507 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 175.00 | 44 940.00 | 553 235.00 | 598 175.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DG Autres réserves | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
DH Report à nouveau | -523.00 | | | -523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323.00 | | | 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
DL TOTAL (I) | 62 596.00 | | | 62 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 170.00 | | | 221 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 951.00 | | | 91 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 650.00 | | | 83 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 068.00 | | | 74 068.00 |
EA Autres dettes | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 639.00 | | | 490 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 235.00 | | | 553 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 234.00 | | | 465 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 806.00 | | 832 806.00 | 832 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 806.00 | | 832 806.00 | 832 806.00 |
FM Production stockée | | | 43 980.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 334.00 | |
GE Autres charges | | | 370 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | | | 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314.00 | | | 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 570.00 | | | 1 256 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 247.00 | | | 1 256 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323.00 | | | 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 904.00 | | 3 335.00 | 86 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 572.00 | | 2 835.00 | 35 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 500.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 606.00 | 20 334.00 | | 24 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 706.00 | 11 273.00 | | 7 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 899.00 | 9 061.00 | | 16 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 370 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 650.00 | 83 650.00 | | 83 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 372 898.00 | 372 898.00 | | 372 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
VB T. V. A. | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 170.00 | 195 765.00 | 25 405.00 | 221 170.00 |
VI Groupe et associés | 91 951.00 | 91 951.00 | | 91 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 862.00 | | | 164 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 709.00 | | | 53 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 043.00 | 428 943.00 | 1 100.00 | 430 043.00 |
VW T.V.A. | 44 588.00 | 44 588.00 | | 44 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 639.00 | 465 234.00 | 25 405.00 | 490 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
ST Autres comptes | 91 787.00 | | | 91 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
YT Sous‐traitance | 204 143.00 | | | 204 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 625.00 | | | 109 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 744.00 | | | 87 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 111.00 | | | 319 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |