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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 593.00 | 16 517.00 | 17 076.00 | 33 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 429.00 | 20 949.00 | 39 481.00 | 60 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 659.00 | 39 103.00 | 56 556.00 | 95 659.00 |
BT Marchandises | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
CF Disponibilités | 259 427.00 | | 259 427.00 | 259 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 117.00 | | 282 117.00 | 282 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 776.00 | 39 103.00 | 338 674.00 | 377 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
DH Report à nouveau | 215 108.00 | 213 183.00 | | 215 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 846.00 | 61 925.00 | | 53 846.00 |
DL TOTAL (I) | 282 202.00 | 288 357.00 | | 282 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 460.00 | 282.00 | | 3 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 108.00 | 60 354.00 | | 49 108.00 |
EA Autres dettes | 3 904.00 | 19 057.00 | | 3 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 471.00 | 79 693.00 | | 56 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 674.00 | 368 049.00 | | 338 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 471.00 | 79 693.00 | | 56 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 368 529.00 | 28 596.00 | 1 397 125.00 | 1 368 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 529.00 | 28 596.00 | 1 397 125.00 | 1 368 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 112.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 763.00 | 21 859.00 | | 24 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 729.00 | 1 556.00 | | 1 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 729.00 | 1 556.00 | | 1 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | 1 067.00 | | 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971.00 | 1 067.00 | | 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 758.00 | 489.00 | | 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 439.00 | 11 793.00 | | 16 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 650.00 | 1 492 659.00 | | 1 423 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 804.00 | 1 430 734.00 | | 1 369 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 846.00 | 61 925.00 | | 53 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 728.00 | | 4 931.00 | 90 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 092.00 | | 4 931.00 | 89 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 991.00 | 9 112.00 | | 29 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 354.00 | 9 112.00 | | 28 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 471.00 | 56 471.00 | | 56 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 951.00 | 3 006.00 | | 2 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 947.00 | 20 207.00 | | 21 947.00 |
ST Autres comptes | 43 614.00 | 41 087.00 | | 43 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 572.00 | 1 559.00 | | 1 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 523.00 | 4 565.00 | | 4 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 889.00 | 32 550.00 | | 33 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 773.00 | 49 895.00 | | 50 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 061.00 | 152 794.00 | | 157 061.00 |