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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 337.00 | 45 326.00 | 44 011.00 | 89 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 075.00 | 68 489.00 | 79 587.00 | 148 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 049.00 | 115 452.00 | 123 598.00 | 239 049.00 |
BT Marchandises | 78 630.00 | | 78 630.00 | 78 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -1 264.00 | | -1 264.00 | -1 264.00 |
BZ Autres créances | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
CF Disponibilités | 260 016.00 | | 260 016.00 | 260 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 299.00 | | 353 299.00 | 353 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 349.00 | 115 452.00 | 476 897.00 | 592 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
DH Report à nouveau | 351 264.00 | 316 558.00 | | 351 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 495.00 | 34 705.00 | | 5 495.00 |
DL TOTAL (I) | 370 008.00 | 364 513.00 | | 370 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 413.00 | 67 331.00 | | 47 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 241.00 | 24 182.00 | | 9 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 965.00 | 49 157.00 | | 45 965.00 |
EA Autres dettes | 4 270.00 | 4 154.00 | | 4 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 889.00 | 144 824.00 | | 106 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 897.00 | 509 337.00 | | 476 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 476.00 | 77 493.00 | | 59 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 758 894.00 | 21 336.00 | 1 780 230.00 | 1 758 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 894.00 | 21 336.00 | 1 780 230.00 | 1 758 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 279 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 884.00 | |
GE Autres charges | | | 3 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 705.00 | 22 894.00 | | 27 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | 980.00 | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | 980.00 | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 824.00 | 16 416.00 | | 6 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 824.00 | 16 416.00 | | 6 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 515.00 | -15 437.00 | | -6 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 4 967.00 | | 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 284.00 | 1 936 488.00 | | 1 808 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 788.00 | 1 901 783.00 | | 1 802 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 495.00 | 34 705.00 | | 5 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 315.00 | | 2 734.00 | 236 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 678.00 | | 2 734.00 | 234 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 568.00 | 24 884.00 | | 90 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 932.00 | 24 884.00 | | 88 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | -1 264.00 | -1 264.00 | | -1 264.00 |
VB T. V. A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VW T.V.A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 476.00 | 59 476.00 | | 59 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 293.00 | 2 241.00 | | 3 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 467.00 | 22 217.00 | | 22 467.00 |
ST Autres comptes | 104 725.00 | 122 054.00 | | 104 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 699.00 | 91 648.00 | | 91 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 597.00 | 1 652.00 | | 1 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 890.00 | 3 893.00 | | 4 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 013.00 | 42 937.00 | | 39 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 402.00 | 76 549.00 | | 68 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 890.00 | 235 920.00 | | 218 890.00 |