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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 870.00 | 27 232.00 | 39 638.00 | 66 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 525.00 | 39 306.00 | 100 219.00 | 139 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 031.00 | 68 174.00 | 139 857.00 | 208 031.00 |
BT Marchandises | 34 285.00 | | 34 285.00 | 34 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BZ Autres créances | 28 952.00 | | 28 952.00 | 28 952.00 |
CF Disponibilités | 268 780.00 | | 268 780.00 | 268 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 571.00 | | 333 571.00 | 333 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 602.00 | 68 174.00 | 473 428.00 | 541 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
DH Report à nouveau | 296 692.00 | 268 953.00 | | 296 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 867.00 | 27 739.00 | | 19 867.00 |
DL TOTAL (I) | 329 807.00 | 309 941.00 | | 329 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 011.00 | | | 87 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 926.00 | 24 087.00 | | 5 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 018.00 | 31 038.00 | | 42 018.00 |
EA Autres dettes | 8 666.00 | 9 704.00 | | 8 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 620.00 | 64 828.00 | | 143 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 428.00 | 374 769.00 | | 473 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 610.00 | 64 828.00 | | 56 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 707 964.00 | 20 324.00 | 1 728 288.00 | 1 707 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 964.00 | 20 324.00 | 1 728 288.00 | 1 707 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 870.00 | |
GE Autres charges | | | 2 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 426.00 | 23 329.00 | | 25 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 235.00 | 7 795.00 | | 2 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 235.00 | 7 795.00 | | 2 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 098.00 | 12 890.00 | | 13 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 098.00 | 12 890.00 | | 13 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 863.00 | -5 096.00 | | -10 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 586.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 031.00 | 1 603 044.00 | | 1 756 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 164.00 | 1 575 305.00 | | 1 736 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 867.00 | 27 739.00 | | 19 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 053.00 | | 77 979.00 | 130 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 416.00 | | 77 979.00 | 128 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 305.00 | 18 870.00 | | 49 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 668.00 | 18 870.00 | | 47 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
UX Autres créances clients | 285.00 | | | 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | | | 402.00 |
VB T. V. A. | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 242.00 | 3 433.00 | | 3 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 520.00 | 20 682.00 | | 22 520.00 |
ST Autres comptes | 107 677.00 | 84 827.00 | | 107 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 630.00 | 1 590.00 | | 1 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 872.00 | 5 023.00 | | 4 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 422.00 | 35 523.00 | | 39 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 444.00 | 63 228.00 | | 74 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 097.00 | 197 009.00 | | 222 097.00 |