| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 097.00 | 53 885.00 | 40 212.00 | 94 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 075.00 | 82 227.00 | 65 849.00 | 148 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 809.00 | 137 749.00 | 106 061.00 | 243 809.00 |
BT Marchandises | 74 450.00 | | 74 450.00 | 74 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BZ Autres créances | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CF Disponibilités | 207 931.00 | | 207 931.00 | 207 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 287 392.00 | | 287 392.00 | 287 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 202.00 | 137 749.00 | 393 453.00 | 531 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
DH Report à nouveau | 356 759.00 | 351 264.00 | | 356 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 185.00 | 5 495.00 | | -25 185.00 |
DL TOTAL (I) | 344 822.00 | 370 008.00 | | 344 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 256.00 | 47 413.00 | | 27 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -51 368.00 | 9 241.00 | | -51 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 118.00 | 45 965.00 | | 60 118.00 |
EA Autres dettes | 12 625.00 | 4 270.00 | | 12 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 631.00 | 106 889.00 | | 48 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 453.00 | 476 897.00 | | 393 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 375.00 | 59 476.00 | | 21 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 883 820.00 | 25 682.00 | 1 909 501.00 | 1 883 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 820.00 | 25 682.00 | 1 909 501.00 | 1 883 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 394 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 297.00 | |
GE Autres charges | | | 3 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 960.00 | 27 705.00 | | 28 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 006.00 | 309.00 | | 6 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 006.00 | 309.00 | | 6 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 383.00 | 6 824.00 | | 3 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 383.00 | 6 824.00 | | 3 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 623.00 | -6 515.00 | | 2 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 970.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 240.00 | 1 808 284.00 | | 1 945 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 426.00 | 1 802 788.00 | | 1 970 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 185.00 | 5 495.00 | | -25 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 049.00 | | 4 760.00 | 239 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 413.00 | | 4 760.00 | 237 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 452.00 | 22 297.00 | | 115 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 815.00 | 22 297.00 | | 113 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -51 368.00 | -51 368.00 | | -51 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 489.00 | 41 489.00 | | 41 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
UX Autres créances clients | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VW T.V.A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 084.00 | 3 293.00 | | 4 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 845.00 | 22 467.00 | | 26 845.00 |
ST Autres comptes | 104 908.00 | 104 725.00 | | 104 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 500.00 | 91 699.00 | | 91 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 541.00 | 1 597.00 | | 1 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 625.00 | 4 890.00 | | 5 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 222.00 | 39 013.00 | | 42 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 775.00 | 68 402.00 | | 71 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 253.00 | 218 890.00 | | 223 253.00 |