| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 787.00 | 20 645.00 | 44 142.00 | 64 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 629.00 | 27 024.00 | 36 606.00 | 63 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 053.00 | 49 305.00 | 80 748.00 | 130 053.00 |
BT Marchandises | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BZ Autres créances | 38 935.00 | | 38 935.00 | 38 935.00 |
CF Disponibilités | 248 613.00 | | 248 613.00 | 248 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 021.00 | | 294 021.00 | 294 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 073.00 | 49 305.00 | 374 769.00 | 424 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
DH Report à nouveau | 268 953.00 | 215 108.00 | | 268 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 739.00 | 53 846.00 | | 27 739.00 |
DL TOTAL (I) | 309 941.00 | 282 202.00 | | 309 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 087.00 | 3 460.00 | | 24 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 038.00 | 49 108.00 | | 31 038.00 |
EA Autres dettes | 9 704.00 | 3 904.00 | | 9 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 828.00 | 56 471.00 | | 64 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 769.00 | 338 674.00 | | 374 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 828.00 | 56 471.00 | | 64 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 553 633.00 | 18 280.00 | 1 571 913.00 | 1 553 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 633.00 | 18 280.00 | 1 571 913.00 | 1 553 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 329.00 | 24 763.00 | | 23 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 795.00 | 1 729.00 | | 7 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 795.00 | 1 729.00 | | 7 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 890.00 | 971.00 | | 12 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 890.00 | 971.00 | | 12 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 096.00 | 758.00 | | -5 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | 16 439.00 | | 1 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 044.00 | 1 423 650.00 | | 1 603 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 305.00 | 1 369 804.00 | | 1 575 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 739.00 | 53 846.00 | | 27 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 659.00 | | 34 394.00 | 95 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 023.00 | | 34 394.00 | 94 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 103.00 | 10 202.00 | | 39 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 466.00 | 10 202.00 | | 37 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
UX Autres créances clients | 202.00 | | | 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 727.00 | 39 727.00 | | 39 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 828.00 | 64 828.00 | | 64 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 433.00 | 2 951.00 | | 3 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 682.00 | 21 947.00 | | 20 682.00 |
ST Autres comptes | 84 827.00 | 43 614.00 | | 84 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 590.00 | 1 572.00 | | 1 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 023.00 | 4 523.00 | | 5 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 523.00 | 33 889.00 | | 35 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 228.00 | 50 773.00 | | 63 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 009.00 | 157 061.00 | | 197 009.00 |