| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 006.00 | 35 442.00 | 53 564.00 | 89 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 673.00 | 53 490.00 | 92 183.00 | 145 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 315.00 | 90 568.00 | 145 747.00 | 236 315.00 |
BT Marchandises | 77 954.00 | | 77 954.00 | 77 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BZ Autres créances | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CF Disponibilités | 276 903.00 | | 276 903.00 | 276 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 363 590.00 | | 363 590.00 | 363 590.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 6.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 905.00 | 90 568.00 | 509 337.00 | 599 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 3 249.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DH Report à nouveau | 316 558.00 | 296 692.00 | | 316 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 705.00 | 19 867.00 | | 34 705.00 |
DL TOTAL (I) | 364 513.00 | 329 807.00 | | 364 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 331.00 | 87 011.00 | | 67 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 182.00 | 5 926.00 | | 24 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 157.00 | 42 018.00 | | 49 157.00 |
EA Autres dettes | 4 154.00 | 8 666.00 | | 4 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 824.00 | 143 620.00 | | 144 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 337.00 | 473 428.00 | | 509 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 493.00 | 56 610.00 | | 77 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 893 286.00 | 19 286.00 | 1 912 572.00 | 1 893 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 286.00 | 19 286.00 | 1 912 572.00 | 1 893 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 415 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 394.00 | |
GE Autres charges | | | 2 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 894.00 | 25 426.00 | | 22 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | 2 235.00 | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | 2 235.00 | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 416.00 | 13 098.00 | | 16 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 416.00 | 13 098.00 | | 16 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 437.00 | -10 863.00 | | -15 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 488.00 | 1 756 031.00 | | 1 936 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 783.00 | 1 736 164.00 | | 1 901 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 705.00 | 19 867.00 | | 34 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 031.00 | | 28 284.00 | 208 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 395.00 | | 28 284.00 | 206 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
UX Autres créances clients | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 493.00 | 77 493.00 | | 77 493.00 |