| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 594.00 | 10 054.00 | 8 539.00 | 18 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 687.00 | | 270 687.00 | 270 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 582.00 | 10 054.00 | 353 528.00 | 363 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 842 263.00 | 23 418.00 | 1 818 845.00 | 1 842 263.00 |
CF Disponibilités | 193 992.00 | | 193 992.00 | 193 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 255.00 | 23 418.00 | 2 012 837.00 | 2 036 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 837.00 | 33 472.00 | 2 366 365.00 | 2 399 837.00 |
CU Autres participations | 74 302.00 | | 74 302.00 | 74 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 275.00 | 859 275.00 | | 859 275.00 |
DH Report à nouveau | 180 658.00 | 132 559.00 | | 180 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 586.00 | 48 099.00 | | 1 189 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 518.00 | 1 039 933.00 | | 2 229 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 821.00 | 6 834.00 | | 7 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 025.00 | 979.00 | | 129 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 846.00 | 7 813.00 | | 136 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 365.00 | 1 047 746.00 | | 2 366 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 846.00 | 7 813.00 | | 136 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 556.00 | | 174 556.00 | 174 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 556.00 | | 174 556.00 | 174 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 450.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 645.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 268 196.00 | | | 1 268 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268 196.00 | | | 1 268 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 351.00 | | | 204 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 351.00 | | | 204 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 063 845.00 | | | 1 063 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 379.00 | 13 566.00 | | 119 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 708.00 | 82 200.00 | | 1 561 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 122.00 | 34 101.00 | | 372 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 189 586.00 | 48 099.00 | | 1 189 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 418.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 645.00 | 53 063.00 | 59 290.00 | 29 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 645.00 | 53 063.00 | 59 290.00 | 29 645.00 |
UG ‐ Financières | | 23 418.00 | 29 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 815.00 | 105 815.00 | | 105 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 687.00 | 270 687.00 | | 270 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 687.00 | 270 687.00 | | 270 687.00 |
VW T.V.A. | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 846.00 | 136 846.00 | | 136 846.00 |