| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 317.00 | 16 274.00 | 13 043.00 | 29 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 708.00 | | 148 708.00 | 148 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 683.00 | 58 861.00 | 511 822.00 | 570 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 68 015.00 | | 68 015.00 | 68 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 406 165.00 | 169 662.00 | 2 236 503.00 | 2 406 165.00 |
CF Disponibilités | 75 247.00 | | 75 247.00 | 75 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 427.00 | 169 662.00 | 2 385 765.00 | 2 555 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 110.00 | 228 523.00 | 2 897 587.00 | 3 126 110.00 |
CU Autres participations | 392 658.00 | 42 587.00 | 350 071.00 | 392 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 275.00 | 859 275.00 | | 859 275.00 |
DH Report à nouveau | 1 497 949.00 | 1 370 243.00 | | 1 497 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 230.00 | 127 706.00 | | 534 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 891 454.00 | 2 357 224.00 | | 2 891 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 133.00 | 3 272.00 | | 6 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 133.00 | 20 250.00 | | 6 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 587.00 | 2 377 474.00 | | 2 897 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 133.00 | 20 250.00 | | 6 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724 998.00 | | | 724 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 178.00 | 226 091.00 | | 763 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 949.00 | 98 385.00 | | 228 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 230.00 | 127 706.00 | | 534 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 156.00 | | 136 527.00 | 434 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 394.00 | | 8 923.00 | 20 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 762.00 | | 127 604.00 | 413 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 001.00 | 3 274.00 | | 13 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 001.00 | 3 274.00 | | 13 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 112.00 | 158 550.00 | | 11 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 112.00 | 201 137.00 | | 11 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 112.00 | 201 137.00 | | 11 112.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 201 137.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 708.00 | 148 708.00 | | 148 708.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 4 329.00 | 329.00 | | 4 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 686.00 | 63 686.00 | | 63 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 723.00 | 222 723.00 | | 222 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |