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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 394.00 | 13 001.00 | 7 393.00 | 20 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 459.00 | | 339 459.00 | 339 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 156.00 | 13 001.00 | 421 155.00 | 434 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 680 361.00 | 11 112.00 | 1 669 249.00 | 1 680 361.00 |
CF Disponibilités | 257 726.00 | | 257 726.00 | 257 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 431.00 | 11 112.00 | 1 956 319.00 | 1 967 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 587.00 | 24 113.00 | 2 377 474.00 | 2 401 587.00 |
CU Autres participations | 74 303.00 | | 74 303.00 | 74 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 275.00 | 859 275.00 | | 859 275.00 |
DH Report à nouveau | 1 370 243.00 | 180 658.00 | | 1 370 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 706.00 | 1 189 586.00 | | 127 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 224.00 | 2 229 518.00 | | 2 357 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 272.00 | 7 821.00 | | 3 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 978.00 | 129 025.00 | | 16 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 250.00 | 136 846.00 | | 20 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 474.00 | 2 366 365.00 | | 2 377 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 250.00 | 136 846.00 | | 20 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FQ Autres produits | | | 16 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 946.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 418.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 268 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 268 196.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 204 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 204 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 063 845.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 369.00 | 119 379.00 | | 60 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 091.00 | 1 561 708.00 | | 226 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 385.00 | 372 122.00 | | 98 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 706.00 | 1 189 586.00 | | 127 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 582.00 | | 807 966.00 | 363 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 737 393.00 | 413 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 737 393.00 | 434 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 594.00 | | 1 800.00 | 18 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 989.00 | | 806 166.00 | 344 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 054.00 | 2 946.00 | | 10 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 054.00 | 2 946.00 | | 10 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 418.00 | 11 112.00 | 23 418.00 | 23 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 418.00 | 11 112.00 | 23 418.00 | 23 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 418.00 | 11 112.00 | 23 418.00 | 23 418.00 |
UG ‐ Financières | | 11 112.00 | 23 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 459.00 | 339 459.00 | | 339 459.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 803.00 | 368 803.00 | | 368 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |