| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 317.00 | 20 431.00 | 8 886.00 | 29 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 106.00 | | 222 106.00 | 222 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 663.00 | 63 018.00 | 1 044 645.00 | 1 107 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 876 850.00 | 1 452.00 | 1 875 398.00 | 1 876 850.00 |
CF Disponibilités | 112 174.00 | | 112 174.00 | 112 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 517.00 | 1 452.00 | 2 005 065.00 | 2 006 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 180.00 | 64 470.00 | 3 049 710.00 | 3 114 180.00 |
CU Autres participations | 856 240.00 | 42 587.00 | 813 653.00 | 856 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 275.00 | 859 275.00 | | 859 275.00 |
DH Report à nouveau | 2 032 179.00 | 1 497 949.00 | | 2 032 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 270.00 | 534 230.00 | | 123 270.00 |
DL TOTAL (I) | 3 014 724.00 | 2 891 454.00 | | 3 014 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 982.00 | 6 133.00 | | 9 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 986.00 | 6 133.00 | | 34 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 710.00 | 2 897 587.00 | | 3 049 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 986.00 | 6 133.00 | | 34 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
FQ Autres produits | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 169 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 452.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 725 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 725 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 724 998.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 755.00 | | | 41 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 629.00 | 763 178.00 | | 226 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 358.00 | 228 949.00 | | 103 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 270.00 | 534 230.00 | | 123 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 683.00 | | 610 688.00 | 570 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 708.00 | 1 078 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 708.00 | 1 107 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 366.00 | | 610 688.00 | 541 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 274.00 | 4 157.00 | | 16 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 274.00 | 4 157.00 | | 16 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 662.00 | 1 452.00 | 169 662.00 | 169 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 249.00 | 1 452.00 | 169 662.00 | 212 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 249.00 | 1 452.00 | 169 662.00 | 212 249.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 452.00 | 169 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 106.00 | 222 106.00 | | 222 106.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 600.00 | 239 600.00 | | 239 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 986.00 | 34 986.00 | | 34 986.00 |