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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 317.00 | 23 775.00 | 5 542.00 | 29 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 946.00 | | 222 946.00 | 222 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 502.00 | 106 362.00 | 1 002 141.00 | 1 108 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
BZ Autres créances | 45 660.00 | | 45 660.00 | 45 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 876 337.00 | 11 374.00 | 1 864 963.00 | 1 876 337.00 |
CF Disponibilités | 57 066.00 | | 57 066.00 | 57 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 971.00 | 11 374.00 | 1 975 597.00 | 1 986 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 474.00 | 117 736.00 | 2 977 738.00 | 3 095 474.00 |
CU Autres participations | 856 240.00 | 82 587.00 | 773 653.00 | 856 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 275.00 | 859 275.00 | | 859 275.00 |
DH Report à nouveau | 2 155 449.00 | 2 032 179.00 | | 2 155 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 171.00 | 123 270.00 | | -38 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 976 553.00 | 3 014 724.00 | | 2 976 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175.00 | 9 982.00 | | 1 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10.00 | 25 004.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185.00 | 34 986.00 | | 1 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 738.00 | 3 049 710.00 | | 2 977 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185.00 | 34 986.00 | | 1 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 440.00 | 7 000.00 | 31 440.00 | 24 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 440.00 | 7 000.00 | 31 440.00 | 24 440.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 344.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 922.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | 41 755.00 | | 3 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 579.00 | 226 629.00 | | 46 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 750.00 | 103 358.00 | | 84 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 171.00 | 123 270.00 | | -38 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 663.00 | | 107 946.00 | 1 107 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 106.00 | 1 079 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 106.00 | 1 108 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 346.00 | | 107 946.00 | 1 078 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 431.00 | 23 775.00 | 20 431.00 | 20 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 431.00 | 23 775.00 | 20 431.00 | 20 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 40 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 452.00 | 9 922.00 | | 1 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 039.00 | 49 922.00 | | 44 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 039.00 | 49 922.00 | | 44 039.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 946.00 | 222 946.00 | | 222 946.00 |
UX Autres créances clients | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VB T. V. A. | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 514.00 | 276 514.00 | | 276 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |