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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 317.00 | 26 275.00 | 3 042.00 | 29 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 570.00 | | 149 570.00 | 149 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 772.00 | 245 575.00 | 616 197.00 | 861 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 257 486.00 | | 257 486.00 | 257 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 696 337.00 | 887.00 | 1 695 450.00 | 1 696 337.00 |
CF Disponibilités | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 223.00 | 887.00 | 1 975 336.00 | 1 976 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 995.00 | 246 462.00 | 2 591 533.00 | 2 837 995.00 |
CU Autres participations | 682 885.00 | 219 300.00 | 463 585.00 | 682 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 275.00 | 859 275.00 | | 859 275.00 |
DH Report à nouveau | 1 717 278.00 | 2 155 449.00 | | 1 717 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 987.00 | -38 171.00 | | -28 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 566.00 | 2 976 553.00 | | 2 547 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565.00 | 1 175.00 | | 2 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 402.00 | 10.00 | | 41 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 967.00 | 1 185.00 | | 43 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 533.00 | 2 977 738.00 | | 2 591 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 045.00 | | 80 045.00 | 80 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 045.00 | | 80 045.00 | 80 045.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 074.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179 300.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 671.00 | | | 241 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 671.00 | | | 241 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 355.00 | | | 173 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 355.00 | | | 173 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 316.00 | | | 68 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 342.00 | 3 279.00 | | 50 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 388.00 | 46 579.00 | | 420 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 375.00 | 84 750.00 | | 449 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 987.00 | -38 171.00 | | -28 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 502.00 | | 40 000.00 | 1 108 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286 730.00 | 832 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 730.00 | 861 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079 185.00 | | 40 000.00 | 1 079 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 775.00 | 2 500.00 | | 23 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 775.00 | 2 500.00 | | 23 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 000.00 | 179 300.00 | | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 374.00 | | 10 487.00 | 11 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 961.00 | 179 300.00 | 53 074.00 | 93 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 961.00 | 179 300.00 | 53 074.00 | 93 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 300.00 | 53 074.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 570.00 | 149 570.00 | | 149 570.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 092.00 | 255 092.00 | | 255 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 057.00 | 407 057.00 | | 407 057.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 967.00 | 43 967.00 | | 43 967.00 |