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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 730 373.00 | | 730 373.00 | 730 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
BZ Autres créances | 484 016.00 | | 484 016.00 | 484 016.00 |
CF Disponibilités | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 039.00 | | 498 039.00 | 498 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 412.00 | | 1 228 412.00 | 1 228 412.00 |
CU Autres participations | 730 373.00 | | 730 373.00 | 730 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 105 773.00 | | | 105 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 049.00 | | | -45 049.00 |
DL TOTAL (I) | 143 223.00 | | | 143 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 931.00 | | | 123 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 089.00 | | | 915 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
EA Autres dettes | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 188.00 | | | 1 085 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 412.00 | | | 1 228 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 654.00 | | | 1 068 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 867.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | | | 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 945.00 | | | -38 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 722.00 | | | 81 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 049.00 | | | -45 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 373.00 | | | 730 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 373.00 | | | 730 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 695.00 | 8 236.00 | 11 459.00 | 19 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
UX Autres créances clients | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | | | 766.00 |
VC Groupe et associés | 447 470.00 | | | 447 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 756.00 | 118 681.00 | 5 075.00 | 123 756.00 |
VI Groupe et associés | 895 394.00 | 895 394.00 | | 895 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 319.00 | | | 122 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
VP Divers | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 650.00 | 496 650.00 | | 496 650.00 |
VW T.V.A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 188.00 | 1 068 654.00 | 16 535.00 | 1 085 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
ST Autres comptes | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 126.00 | | | 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 726.00 | | | 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 261.00 | | | 40 261.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |