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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 745 373.00 | | 745 373.00 | 745 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 998.00 | | 34 998.00 | 34 998.00 |
BZ Autres créances | 130 272.00 | | 130 272.00 | 130 272.00 |
CF Disponibilités | 46 889.00 | | 46 889.00 | 46 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 603.00 | | 212 603.00 | 212 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 976.00 | | 957 976.00 | 957 976.00 |
CU Autres participations | 745 373.00 | | 745 373.00 | 745 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 35 216.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 117.00 | 49 787.00 | | 114 117.00 |
DL TOTAL (I) | 196 623.00 | 167 503.00 | | 196 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 109.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 449.00 | 701 508.00 | | 711 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 010.00 | 11 422.00 | | 15 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 522.00 | 38 483.00 | | 10 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 284.00 | 16 688.00 | | 24 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 353.00 | 768 211.00 | | 761 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 976.00 | 935 714.00 | | 957 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 353.00 | 768 211.00 | | 761 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 109.00 | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 496.00 | | 286 496.00 | 286 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 496.00 | | 286 496.00 | 286 496.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 418.00 | -15 541.00 | | -5 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 801.00 | 192 881.00 | | 356 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 684.00 | 143 094.00 | | 242 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 117.00 | 49 787.00 | | 114 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 373.00 | | | 745 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 373.00 | | | 745 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
UX Autres créances clients | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VC Groupe et associés | 95 108.00 | 95 108.00 | | 95 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 711 449.00 | 711 449.00 | | 711 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 715.00 | 165 715.00 | | 165 715.00 |
VW T.V.A. | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 353.00 | 761 353.00 | | 761 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 797.00 | 2 374.00 | | 2 797.00 |
ST Autres comptes | 1 038.00 | 1 084.00 | | 1 038.00 |
YT Sous‐traitance | 236 381.00 | 148 632.00 | | 236 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | 519.00 | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 282.00 | 519.00 | | 1 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 818.00 | 37 480.00 | | 58 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 254.00 | 19 973.00 | | 25 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 216.00 | 152 090.00 | | 240 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |