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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 745 373.00 | | 745 373.00 | 745 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
BZ Autres créances | 480 606.00 | | 480 606.00 | 480 606.00 |
CF Disponibilités | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 825.00 | | 508 825.00 | 508 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 199.00 | | 1 254 199.00 | 1 254 199.00 |
CU Autres participations | 745 373.00 | | 745 373.00 | 745 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 102 297.00 | 50 175.00 | | 102 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 919.00 | 52 122.00 | | 52 919.00 |
DL TOTAL (I) | 237 716.00 | 184 797.00 | | 237 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 87.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 842.00 | 1 007 358.00 | | 989 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 688.00 | 13 088.00 | | 9 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 896.00 | 3 481.00 | | 4 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 980.00 | 8 377.00 | | 11 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 482.00 | 1 032 392.00 | | 1 016 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 199.00 | 1 217 189.00 | | 1 254 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 482.00 | 1 032 392.00 | | 1 016 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 82.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 734.00 | | 134 734.00 | 134 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 734.00 | | 134 734.00 | 134 734.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 140.00 | -33 004.00 | | -39 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 025.00 | 112 857.00 | | 139 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 106.00 | 60 735.00 | | 86 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 919.00 | 52 122.00 | | 52 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 373.00 | | 757 373.00 | 730 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 742 373.00 | 745 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742 373.00 | 745 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 373.00 | | 757 373.00 | 730 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
UX Autres créances clients | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VC Groupe et associés | 461 025.00 | 461 025.00 | | 461 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 989 842.00 | 989 842.00 | | 989 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 311.00 | | | 67 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 233.00 | | | 70 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 341.00 | 498 341.00 | | 498 341.00 |
VW T.V.A. | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 482.00 | 1 016 482.00 | | 1 016 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 365.00 | | | 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 954.00 | 2 424.00 | | 2 954.00 |
ST Autres comptes | 793.00 | 902.00 | | 793.00 |
YT Sous‐traitance | 107 752.00 | 81 270.00 | | 107 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | 475.00 | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 076.00 | 475.00 | | 1 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 667.00 | 21 786.00 | | 27 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 215.00 | 13 472.00 | | 15 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 498.00 | 84 596.00 | | 111 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |