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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 730 373.00 | | 730 373.00 | 730 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 762.00 | | 26 762.00 | 26 762.00 |
BZ Autres créances | 464 579.00 | | 464 579.00 | 464 579.00 |
CF Disponibilités | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 036.00 | | 495 036.00 | 495 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 409.00 | | 1 225 409.00 | 1 225 409.00 |
CU Autres participations | 730 373.00 | | 730 373.00 | 730 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 60 723.00 | 105 773.00 | | 60 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 549.00 | -45 049.00 | | -10 549.00 |
DL TOTAL (I) | 132 675.00 | 143 223.00 | | 132 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 164.00 | 123 931.00 | | 5 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 541.00 | 936 119.00 | | 1 055 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 931.00 | 10 773.00 | | 18 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 069.00 | 14 325.00 | | 5 069.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 734.00 | 1 085 188.00 | | 1 092 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 409.00 | 1 228 412.00 | | 1 225 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 811.00 | 1 085 188.00 | | 1 089 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 175.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 659.00 | | 82 659.00 | 82 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 659.00 | | 82 659.00 | 82 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 356.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 840.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -38 945.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 813.00 | 36 672.00 | | 87 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 361.00 | 81 722.00 | | 98 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 549.00 | -45 049.00 | | -10 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 373.00 | | | 730 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 373.00 | | | 730 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 478.00 | 8 556.00 | 2 922.00 | 11 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
UX Autres créances clients | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
VB T. V. A. | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VC Groupe et associés | 432 596.00 | | | 432 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VI Groupe et associés | 1 044 062.00 | 1 044 062.00 | | 1 044 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 712.00 | | | 126 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 965.00 | 491 965.00 | | 491 965.00 |
VW T.V.A. | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 734.00 | 1 089 811.00 | 2 922.00 | 1 092 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | 600.00 | | 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | 2 819.00 | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 2 323.00 | 3 739.00 | | 2 323.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 66 630.00 | 33 702.00 | | 66 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271.00 | 726.00 | | 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 6 283.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 4 710.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 353.00 | 40 261.00 | | 71 353.00 |