| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 745 373.00 | | 745 373.00 | 745 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 630.00 | | 58 630.00 | 58 630.00 |
BZ Autres créances | 51 314.00 | | 51 314.00 | 51 314.00 |
CF Disponibilités | 72 374.00 | | 72 374.00 | 72 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 722.00 | | 183 722.00 | 183 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 095.00 | | 929 095.00 | 929 095.00 |
CU Autres participations | 745 373.00 | | 745 373.00 | 745 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 14 123.00 | 6.00 | | 14 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 266.00 | 114 117.00 | | 57 266.00 |
DL TOTAL (I) | 153 889.00 | 196 623.00 | | 153 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 88.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 115.00 | 711 449.00 | | 690 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 062.00 | 15 010.00 | | 20 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 164.00 | 10 522.00 | | 21 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 749.00 | 24 284.00 | | 43 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 206.00 | 761 353.00 | | 775 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 095.00 | 957 976.00 | | 929 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 206.00 | 761 353.00 | | 775 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 877.00 | | 395 877.00 | 395 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 877.00 | | 395 877.00 | 395 877.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | -5 418.00 | | 1 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 440.00 | 356 801.00 | | 396 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 174.00 | 242 684.00 | | 339 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 266.00 | 114 117.00 | | 57 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 373.00 | | | 745 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 373.00 | | | 745 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 749.00 | 43 749.00 | | 43 749.00 |
UX Autres créances clients | 58 630.00 | 58 630.00 | | 58 630.00 |
VB T. V. A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VC Groupe et associés | 48 327.00 | 48 327.00 | | 48 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 690 115.00 | 690 115.00 | | 690 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 348.00 | 111 348.00 | | 111 348.00 |
VW T.V.A. | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 206.00 | 775 206.00 | | 775 206.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 535.00 | 2 797.00 | | 2 535.00 |
ST Autres comptes | 1 090.00 | 1 038.00 | | 1 090.00 |
YT Sous‐traitance | 325 799.00 | 236 381.00 | | 325 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 099.00 | 1 282.00 | | 1 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 099.00 | 1 282.00 | | 1 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 371.00 | 58 818.00 | | 79 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 591.00 | 25 254.00 | | 30 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 424.00 | 240 216.00 | | 329 424.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |