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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 5.00 | |
AP Constructions | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 745 373.00 | | 745 373.00 | 745 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 194.00 | | 28 194.00 | 28 194.00 |
BZ Autres créances | 131 561.00 | | 131 561.00 | 131 561.00 |
CF Disponibilités | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 341.00 | | 190 341.00 | 190 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 714.00 | | 935 714.00 | 935 714.00 |
CU Autres participations | 745 373.00 | | 745 373.00 | 745 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 35 216.00 | 102 297.00 | | 35 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 787.00 | 52 919.00 | | 49 787.00 |
DL TOTAL (I) | 167 503.00 | 237 716.00 | | 167 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 75.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 508.00 | 989 842.00 | | 701 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 422.00 | 9 688.00 | | 11 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 483.00 | 4 896.00 | | 38 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 688.00 | 11 980.00 | | 16 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 211.00 | 1 016 482.00 | | 768 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 714.00 | 1 254 199.00 | | 935 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 211.00 | 1 016 482.00 | | 768 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 75.00 | | 109.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 812.00 | | 191 812.00 | 191 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 812.00 | | 191 812.00 | 191 812.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 541.00 | -39 140.00 | | -15 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 881.00 | 139 025.00 | | 192 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 094.00 | 86 106.00 | | 143 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 787.00 | 52 919.00 | | 49 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 373.00 | | | 745 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 373.00 | | | 745 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
UX Autres créances clients | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VC Groupe et associés | 129 704.00 | 129 704.00 | | 129 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 701 508.00 | 701 508.00 | | 701 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 199.00 | 160 199.00 | | 160 199.00 |
VW T.V.A. | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 211.00 | 768 211.00 | | 768 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 365.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 374.00 | 2 954.00 | | 2 374.00 |
ST Autres comptes | 1 084.00 | 793.00 | | 1 084.00 |
YT Sous‐traitance | 148 632.00 | 107 752.00 | | 148 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | 711.00 | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 519.00 | 1 076.00 | | 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 480.00 | 27 667.00 | | 37 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 973.00 | 15 215.00 | | 19 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 090.00 | 111 498.00 | | 152 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |