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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 602.00 | 43 386.00 | 17 216.00 | 60 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 999.00 | 45 022.00 | 68 977.00 | 113 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 152.00 | 519 908.00 | 1 436 244.00 | 1 956 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 471.00 | | 38 471.00 | 38 471.00 |
BZ Autres créances | 243 661.00 | | 243 661.00 | 243 661.00 |
CF Disponibilités | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 063.00 | | 304 063.00 | 304 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 215.00 | 519 908.00 | 1 740 306.00 | 2 260 215.00 |
CU Autres participations | 1 758 300.00 | 431 500.00 | 1 326 800.00 | 1 758 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 764 200.00 | 1 610 000.00 | | 1 764 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | -106 642.00 | -237 020.00 | | -106 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 553.00 | 130 379.00 | | -349 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 106.00 | 1 503 358.00 | | 1 312 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 510.00 | 229 942.00 | | 171 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 68 682.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 033.00 | 37 321.00 | | 44 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 044.00 | 95 215.00 | | 97 044.00 |
EA Autres dettes | 115 500.00 | 43 200.00 | | 115 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 201.00 | 474 360.00 | | 428 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 306.00 | 1 977 718.00 | | 1 740 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 767.00 | 356 096.00 | | 375 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 902.00 | | 897 902.00 | 897 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 902.00 | | 897 902.00 | 897 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 228 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 555.00 | 9 614.00 | | 59 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 000.00 | 19 850.00 | | 244 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 000.00 | 20 058.00 | | 244 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 000.00 | 10 127.00 | | 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 180.00 | 10 217.00 | | 800 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556 180.00 | 9 841.00 | | -556 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 688.00 | 67 387.00 | | 17 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 827.00 | 948 063.00 | | 1 429 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 380.00 | 817 685.00 | | 1 779 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 553.00 | 130 379.00 | | -349 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 521 867.00 | | 234 285.00 | 2 521 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 000.00 | 1 781 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 000.00 | 1 956 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 602.00 | | | 60 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 014.00 | | 75 985.00 | 38 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 423 250.00 | | 158 300.00 | 2 423 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 933.00 | 26 476.00 | | 61 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 301.00 | 13 085.00 | | 30 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 632.00 | 13 391.00 | | 31 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 000.00 | 103 500.00 | 228 000.00 | 556 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 000.00 | 103 500.00 | 228 000.00 | 556 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 103 500.00 | 228 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
UX Autres créances clients | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
VB T. V. A. | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
VC Groupe et associés | 134 207.00 | | | 134 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 043.00 | 116 824.00 | 53 219.00 | 170 043.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 736.00 | | | 64 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 266.00 | | | 123 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 711.00 | | | 79 711.00 |
VP Divers | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 055.00 | 283 805.00 | 23 250.00 | 307 055.00 |
VW T.V.A. | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 201.00 | 374 982.00 | 53 219.00 | 428 201.00 |