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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 321.00 | 63 326.00 | 5 995.00 | 69 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 300.00 | 61 356.00 | 24 944.00 | 86 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 622.00 | 631 282.00 | 1 294 339.00 | 1 925 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 810.00 | | 155 810.00 | 155 810.00 |
BZ Autres créances | 195 247.00 | | 195 247.00 | 195 247.00 |
CF Disponibilités | 269 042.00 | | 269 042.00 | 269 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 640.00 | | 634 640.00 | 634 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 261.00 | 631 282.00 | 1 928 979.00 | 2 560 261.00 |
CU Autres participations | 1 770 000.00 | 506 600.00 | 1 263 400.00 | 1 770 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 764 200.00 | 1 764 200.00 | | 1 764 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DH Report à nouveau | -376 877.00 | -456 194.00 | | -376 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 375.00 | 79 318.00 | | 91 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 498.00 | 1 403 123.00 | | 1 494 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 120.00 | 96 199.00 | | 51 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 685.00 | 22 864.00 | | 87 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 412.00 | 50 818.00 | | 49 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 263.00 | 99 576.00 | | 126 263.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 480.00 | 269 457.00 | | 434 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 979.00 | 1 672 580.00 | | 1 928 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 452.00 | 218 453.00 | | 419 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 510.00 | | 900 510.00 | 900 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 510.00 | | 900 510.00 | 900 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 079.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 808.00 | 16 867.00 | | 13 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 23 250.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 23 250.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 085.00 | 23 250.00 | | 11 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 085.00 | 23 295.00 | | 11 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 915.00 | -45.00 | | 3 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 778.00 | 39 063.00 | | 30 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 325.00 | 1 059 446.00 | | 929 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 950.00 | 980 128.00 | | 837 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 375.00 | 79 318.00 | | 91 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 021.00 | | 9 750.00 | 1 950 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 149.00 | 1 925 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 149.00 | 86 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 021.00 | | 3 300.00 | 66 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 999.00 | | 6 450.00 | 113 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 667.00 | 25 079.00 | 23 064.00 | 122 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 308.00 | 6 018.00 | | 57 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 359.00 | 19 061.00 | 23 064.00 | 65 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506 600.00 | | | 506 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 600.00 | | | 506 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 412.00 | 49 412.00 | | 49 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 445.00 | 47 445.00 | | 47 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 810.00 | 155 810.00 | | 155 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VC Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 004.00 | 35 975.00 | 15 029.00 | 51 004.00 |
VI Groupe et associés | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 661.00 | | | 64 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 623.00 | 133 623.00 | | 133 623.00 |
VP Divers | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 503.00 | 324 503.00 | | 324 503.00 |
VW T.V.A. | 55 918.00 | 55 918.00 | | 55 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 053.00 | 345 025.00 | 15 029.00 | 360 053.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |