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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 341.00 | 69 961.00 | 380.00 | 70 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 873.00 | 88 237.00 | 9 636.00 | 97 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 301.00 | | 101 301.00 | 101 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 515.00 | 1 346 269.00 | 693 247.00 | 2 039 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 365 571.00 | | 365 571.00 | 365 571.00 |
CF Disponibilités | 645 462.00 | | 645 462.00 | 645 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 111.00 | | 56 111.00 | 56 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 944.00 | | 1 077 944.00 | 1 077 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 459.00 | 1 346 269.00 | 1 771 191.00 | 3 117 459.00 |
CU Autres participations | 1 770 000.00 | 1 188 070.00 | 581 930.00 | 1 770 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 764 200.00 | 1 764 200.00 | | 1 764 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 644.00 | -106 946.00 | | 8 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685 063.00 | 115 589.00 | | -685 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 581.00 | 1 788 644.00 | | 1 103 581.00 |
DP Provisions pour risques | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 247.00 | 179 561.00 | | 179 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 551.00 | 43 003.00 | | 46 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 724.00 | 82 778.00 | | 101 724.00 |
EA Autres dettes | 283 200.00 | 216 000.00 | | 283 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 724.00 | 20 340.00 | | 37 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 535.00 | 541 771.00 | | 648 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 191.00 | 2 330 415.00 | | 1 771 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 535.00 | 490 824.00 | | 648 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 877 815.00 | | 877 815.00 | 877 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 815.00 | | 877 815.00 | 877 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 789.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 687 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 702.00 | 14 849.00 | | 22 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 137.00 | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 063.00 | 8 000.00 | | 1 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173.00 | 8 137.00 | | 1 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | | | 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 063.00 | 331.00 | | 1 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 060.00 | 331.00 | | 21 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 887.00 | 7 806.00 | | -19 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 439.00 | 955 769.00 | | 905 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 502.00 | 840 180.00 | | 1 590 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -685 063.00 | 115 589.00 | | -685 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 548.00 | | 92 556.00 | 1 988 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 063.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 063.00 | 1 871 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 588.00 | 2 039 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 525.00 | 97 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 341.00 | | | 70 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 343.00 | | 50 056.00 | 88 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829 863.00 | | 42 500.00 | 1 829 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 409.00 | 4 789.00 | | 153 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 600.00 | 1 361.00 | | 68 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 809.00 | 3 428.00 | | 84 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 075.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 950.00 | 687 120.00 | | 500 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 950.00 | 706 195.00 | | 500 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 687 120.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 948.00 | 50 948.00 | | 50 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 551.00 | 46 551.00 | | 46 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 200.00 | 283 200.00 | | 283 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 301.00 | | | 101 301.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 51 887.00 | | | 51 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 128 300.00 | 128 300.00 | | 128 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 922.00 | | | 107 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 762.00 | | | 205 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 111.00 | | | 56 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 783.00 | 432 482.00 | 101 301.00 | 533 783.00 |
VW T.V.A. | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 535.00 | 648 535.00 | | 648 535.00 |