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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 021.00 | 57 308.00 | 8 713.00 | 66 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 999.00 | 65 359.00 | 48 640.00 | 113 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 950 021.00 | 629 267.00 | 1 320 754.00 | 1 950 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 544.00 | | 34 544.00 | 34 544.00 |
BZ Autres créances | 148 459.00 | | 148 459.00 | 148 459.00 |
CF Disponibilités | 198 239.00 | | 198 239.00 | 198 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 890.00 | | 390 890.00 | 390 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 911.00 | 629 267.00 | 1 711 643.00 | 2 340 911.00 |
CU Autres participations | 1 770 000.00 | 506 600.00 | 1 263 400.00 | 1 770 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 764 200.00 | 1 764 200.00 | | 1 764 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 800.00 | 4 100.00 | | 15 800.00 |
DH Report à nouveau | -456 194.00 | -106 642.00 | | -456 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 318.00 | -349 553.00 | | 79 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 123.00 | 1 312 106.00 | | 1 403 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 199.00 | 171 510.00 | | 96 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 864.00 | 114.00 | | 22 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 818.00 | 44 033.00 | | 50 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 639.00 | 97 044.00 | | 138 639.00 |
EA Autres dettes | | 115 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 520.00 | 428 201.00 | | 308 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 643.00 | 1 740 306.00 | | 1 711 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 516.00 | 375 767.00 | | 257 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 195.00 | | 1 017 195.00 | 1 017 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 195.00 | | 1 017 195.00 | 1 017 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 259.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 867.00 | 59 555.00 | | 16 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 250.00 | 244 000.00 | | 23 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 250.00 | 244 000.00 | | 23 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 250.00 | 800 000.00 | | 23 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 295.00 | 800 180.00 | | 23 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -556 180.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 063.00 | 17 688.00 | | 39 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 446.00 | 1 429 827.00 | | 1 059 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 128.00 | 1 779 380.00 | | 980 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 318.00 | -349 553.00 | | 79 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 852.00 | | 5 419.00 | 1 967 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 250.00 | 1 770 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 250.00 | 1 950 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 602.00 | | 5 419.00 | 60 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 999.00 | | | 113 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793 250.00 | | | 1 793 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 408.00 | 34 259.00 | | 88 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 386.00 | 13 922.00 | | 43 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 022.00 | 20 337.00 | | 45 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 500.00 | 75 100.00 | | 431 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 500.00 | 75 100.00 | | 431 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 75 100.00 | | |