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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 341.00 | 68 600.00 | 1 741.00 | 70 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 343.00 | 84 809.00 | 3 534.00 | 88 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 863.00 | | 59 863.00 | 59 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 548.00 | 654 359.00 | 1 334 188.00 | 1 988 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 459.00 | | 98 459.00 | 98 459.00 |
BZ Autres créances | 194 095.00 | | 194 095.00 | 194 095.00 |
CF Disponibilités | 666 005.00 | | 666 005.00 | 666 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 667.00 | | 37 667.00 | 37 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 227.00 | | 996 227.00 | 996 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 774.00 | 654 359.00 | 2 330 415.00 | 2 984 774.00 |
CU Autres participations | 1 770 000.00 | 500 950.00 | 1 269 050.00 | 1 770 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 764 200.00 | 1 764 200.00 | | 1 764 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DH Report à nouveau | -106 946.00 | -285 502.00 | | -106 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 589.00 | 178 556.00 | | 115 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 644.00 | 1 673 054.00 | | 1 788 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 15 126.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 561.00 | 128 613.00 | | 179 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 003.00 | 109 984.00 | | 43 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 778.00 | 76 308.00 | | 82 778.00 |
EA Autres dettes | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 340.00 | 19 746.00 | | 20 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 771.00 | 349 776.00 | | 541 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 415.00 | 2 022 830.00 | | 2 330 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 824.00 | 349 776.00 | | 490 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
FG Production vendue services | 932 731.00 | | 932 731.00 | 932 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 780.00 | | 932 780.00 | 932 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 099.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 849.00 | 23 393.00 | | 14 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 541.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 1 000.00 | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 137.00 | 1 000.00 | | 8 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 1 110.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 806.00 | -110.00 | | 7 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 769.00 | 1 136 029.00 | | 955 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 180.00 | 957 473.00 | | 840 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 589.00 | 178 556.00 | | 115 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 744.00 | | 4 176.00 | 1 984 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373.00 | 1 988 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373.00 | 88 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 321.00 | | 1 020.00 | 69 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 673.00 | | 2 043.00 | 86 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 828 750.00 | | 1 113.00 | 1 828 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 352.00 | 12 099.00 | 42.00 | 141 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 234.00 | 2 366.00 | | 66 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 118.00 | 9 733.00 | 42.00 | 75 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 950.00 | | | 500 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 950.00 | | | 500 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |