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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 321.00 | 66 234.00 | 3 087.00 | 69 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 673.00 | 75 118.00 | 11 555.00 | 86 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 770 000.00 | 500 950.00 | 1 269 050.00 | 1 770 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 744.00 | 642 302.00 | 1 342 442.00 | 1 984 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
BZ Autres créances | 138 758.00 | | 138 758.00 | 138 758.00 |
CF Disponibilités | 491 939.00 | | 491 939.00 | 491 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 284.00 | | 37 284.00 | 37 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 878.00 | | 679 878.00 | 679 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 623.00 | 642 302.00 | 2 022 320.00 | 2 664 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 764 200.00 | 1 764 200.00 | | 1 764 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DH Report à nouveau | -285 502.00 | -376 877.00 | | -285 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 556.00 | 91 375.00 | | 178 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 054.00 | 1 494 498.00 | | 1 673 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 126.00 | 51 120.00 | | 15 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 613.00 | 87 685.00 | | 128 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 473.00 | 49 412.00 | | 109 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 308.00 | 126 263.00 | | 76 308.00 |
EA Autres dettes | | 120 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 266.00 | 434 480.00 | | 349 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 320.00 | 1 928 979.00 | | 2 022 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 266.00 | 419 452.00 | | 349 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 982.00 | | 1 105 982.00 | 1 105 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 982.00 | | 1 105 982.00 | 1 105 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 670.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 393.00 | 13 808.00 | | 23 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 541.00 | | | 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 15 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 11 085.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | 3 915.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 337.00 | 30 778.00 | | 46 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 029.00 | 929 325.00 | | 1 136 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 473.00 | 837 950.00 | | 957 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 556.00 | 91 375.00 | | 178 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 622.00 | | 59 123.00 | 1 925 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 828 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 984 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 321.00 | | | 69 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 300.00 | | 373.00 | 86 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770 000.00 | | 58 750.00 | 1 770 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 682.00 | 16 670.00 | | 124 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 326.00 | 2 908.00 | | 63 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 356.00 | 13 762.00 | | 61 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506 600.00 | | 5 650.00 | 506 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 600.00 | | 5 650.00 | 506 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 650.00 | |