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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 904.00 | 90 743.00 | 142 161.00 | 232 904.00 |
AH Fonds commercial | 106 195.00 | | 106 195.00 | 106 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 050.00 | 21 116.00 | 3 934.00 | 25 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 280.00 | 93 326.00 | 75 954.00 | 169 280.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 129.00 | 205 186.00 | 360 944.00 | 566 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 494.00 | 125 074.00 | 141 420.00 | 266 494.00 |
BZ Autres créances | 1 309 894.00 | | 1 309 894.00 | 1 309 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 682.00 | | 66 682.00 | 66 682.00 |
CF Disponibilités | 403 260.00 | | 403 260.00 | 403 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 519.00 | 125 074.00 | 1 946 445.00 | 2 071 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 648.00 | 330 260.00 | 2 307 388.00 | 2 637 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 894.00 | | | 177 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
DG Autres réserves | 66 588.00 | | | 66 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 378.00 | | | 169 378.00 |
DL TOTAL (I) | 359 471.00 | | | 359 471.00 |
DP Provisions pour risques | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 428.00 | | | 124 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 732 597.00 | | | 1 732 597.00 |
EA Autres dettes | 65 464.00 | | | 65 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 785.00 | | | 1 943 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 388.00 | | | 2 307 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 785.00 | | | 1 943 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 409 560.00 | | 8 409 560.00 | 8 409 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 409 560.00 | | 8 409 560.00 | 8 409 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 455 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 527 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 799 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 132.00 | |
GE Autres charges | | | 29 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 216 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 844.00 | | | 63 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 264.00 | | | -60 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 458 925.00 | | | 8 458 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 289 547.00 | | | 8 289 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 378.00 | | | 169 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 580.00 | 4 132.00 | 3 580.00 | 3 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 580.00 | 4 132.00 | 3 580.00 | 3 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 428.00 | 124 428.00 | | 124 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 463.00 | 65 463.00 | | 65 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 276.00 | 1 423 682.00 | 210 594.00 | 1 634 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 784.00 | 1 943 784.00 | | 1 943 784.00 |