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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 029.00 | 34 231.00 | 143 797.00 | 178 029.00 |
AH Fonds commercial | 106 195.00 | | 106 195.00 | 106 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 050.00 | 23 816.00 | 1 234.00 | 25 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 117.00 | 126 586.00 | 60 531.00 | 187 117.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 474.00 | | 32 474.00 | 32 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 865.00 | 184 634.00 | 348 231.00 | 532 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 228.00 | 6 896.00 | 81 332.00 | 88 228.00 |
BZ Autres créances | 1 156 558.00 | | 1 156 558.00 | 1 156 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 682.00 | | 66 682.00 | 66 682.00 |
CF Disponibilités | 532 347.00 | | 532 347.00 | 532 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 751.00 | 6 896.00 | 1 863 855.00 | 1 870 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 616.00 | 191 530.00 | 2 212 086.00 | 2 403 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 298 891.00 | | | 298 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 758.00 | | | 160 758.00 |
DL TOTAL (I) | 591 649.00 | | | 591 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 792.00 | | | 59 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479 574.00 | | | 1 479 574.00 |
EA Autres dettes | 75 715.00 | | | 75 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 436.00 | | | 1 620 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 086.00 | | | 2 212 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 436.00 | | | 1 620 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 360 780.00 | | 9 360 780.00 | 9 360 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 360 780.00 | | 9 360 780.00 | 9 360 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 449 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 098 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 014 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 896.00 | |
GE Autres charges | | | 44 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 393 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 826.00 | | | 84 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 356.00 | | | 34 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 356.00 | | | 104 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 321.00 | | | 104 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 553 948.00 | | | 9 553 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 393 190.00 | | | 9 393 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 758.00 | | | 160 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 919.00 | | 14 946.00 | 517 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 249.00 | | 3 025.00 | 306 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 823.00 | | 8 294.00 | 178 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 847.00 | | 3 627.00 | 32 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 311.00 | 6 896.00 | 311.00 | 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311.00 | 6 896.00 | 311.00 | 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 311.00 | 6 896.00 | 70 311.00 | 70 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 792.00 | 59 792.00 | | 59 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 715.00 | 75 715.00 | | 75 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479 574.00 | 1 479 574.00 | | 1 479 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 196.00 | 1 230 721.00 | 77 475.00 | 1 308 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 436.00 | 1 620 436.00 | | 1 620 436.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 181.00 | 189.00 | | 181.00 |