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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 029.00 | 36 578.00 | 142 450.00 | 179 029.00 |
AH Fonds commercial | 106 195.00 | | 106 195.00 | 106 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 804.00 | 142 884.00 | 47 920.00 | 190 804.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 614.00 | | 29 614.00 | 29 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 692.00 | 204 513.00 | 330 179.00 | 534 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 554.00 | 19 202.00 | 20 352.00 | 39 554.00 |
BZ Autres créances | 737 697.00 | | 737 697.00 | 737 697.00 |
CF Disponibilités | 880 580.00 | | 880 580.00 | 880 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 118.00 | | 25 118.00 | 25 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 949.00 | 19 202.00 | 1 663 747.00 | 1 682 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 641.00 | 223 715.00 | 1 993 926.00 | 2 217 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 399 649.00 | | | 399 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 452.00 | | | 137 452.00 |
DL TOTAL (I) | 669 101.00 | | | 669 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 510.00 | | | 75 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 930.00 | | | 1 165 930.00 |
EA Autres dettes | 78 798.00 | | | 78 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 825.00 | | | 1 324 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 926.00 | | | 1 993 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 825.00 | | | 1 324 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 929 603.00 | | 8 929 603.00 | 8 929 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 929 603.00 | | 8 929 603.00 | 8 929 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 964 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 925 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 923 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 202.00 | |
GE Autres charges | | | 19 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 812 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 280.00 | | | -14 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 964 271.00 | | | 8 964 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 826 820.00 | | | 8 826 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 452.00 | | | 137 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 634.00 | 20 062.00 | 183.00 | 184 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 047.00 | 3 581.00 | | 58 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 586.00 | 16 481.00 | 183.00 | 126 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 896.00 | 16 202.00 | 3 896.00 | 6 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 896.00 | 16 202.00 | 3 896.00 | 6 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 896.00 | 16 202.00 | 3 896.00 | 6 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 510.00 | 75 510.00 | | 75 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 165 930.00 | 1 165 930.00 | | 1 165 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 798.00 | 78 798.00 | | 78 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 614.00 | | 33 614.00 | 33 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802 369.00 | 779 326.00 | 23 043.00 | 802 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 983.00 | 779 326.00 | 56 657.00 | 835 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 825.00 | 1 324 825.00 | | 1 324 825.00 |