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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 028.00 | 38 417.00 | 140 611.00 | 179 028.00 |
AH Fonds commercial | 106 195.00 | | 106 195.00 | 106 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 849.00 | 158 035.00 | 33 814.00 | 191 849.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 745.00 | | 30 745.00 | 30 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 868.00 | 221 502.00 | 315 365.00 | 536 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 329.00 | 24 761.00 | 34 567.00 | 59 329.00 |
BZ Autres créances | 1 278 530.00 | | 1 278 530.00 | 1 278 530.00 |
CF Disponibilités | 782 219.00 | | 782 219.00 | 782 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 558.00 | | 29 558.00 | 29 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 636.00 | 24 761.00 | 2 124 874.00 | 2 149 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 504.00 | 246 264.00 | 2 440 240.00 | 2 686 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 407 101.00 | 399 649.00 | | 407 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 591.00 | 137 451.00 | | 19 591.00 |
DL TOTAL (I) | 558 692.00 | 669 101.00 | | 558 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 170.00 | 4 587.00 | | 501 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 395.00 | 75 509.00 | | 45 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272 075.00 | 1 165 929.00 | | 1 272 075.00 |
EA Autres dettes | 62 558.00 | 78 798.00 | | 62 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 548.00 | 1 324 824.00 | | 1 881 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 240.00 | 1 993 925.00 | | 2 440 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 813 409.00 | | 5 813 409.00 | 5 813 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 813 409.00 | | 5 813 409.00 | 5 813 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 899 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 952 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 559.00 | |
GE Autres charges | | | 3 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 880 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 14 280.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 14 280.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -14 280.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 901 216.00 | 8 964 271.00 | | 5 901 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 881 625.00 | 8 826 819.00 | | 5 881 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 591.00 | 137 451.00 | | 19 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 512.00 | 19 959.00 | 2 970.00 | 204 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 628.00 | 1 838.00 | | 61 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 884.00 | 18 121.00 | 2 970.00 | 142 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 202.00 | 5 549.00 | | 19 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 202.00 | 5 549.00 | | 19 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 202.00 | 5 549.00 | | 19 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 272 075.00 | 1 272 075.00 | | 1 272 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 558.00 | 62 558.00 | | 62 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 745.00 | | 34 745.00 | 34 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 170.00 | 1 170.00 | 500 000.00 | 501 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367 417.00 | 1 319 076.00 | 48 341.00 | 1 367 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 162.00 | 1 319 076.00 | 83 086.00 | 1 402 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 548.00 | 1 381 548.00 | 500 000.00 | 1 881 548.00 |