| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 029.00 | 39 016.00 | 140 013.00 | 179 029.00 |
AH Fonds commercial | 106 195.00 | | 106 195.00 | 106 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 871.00 | 173 611.00 | 26 261.00 | 199 871.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 154.00 | | 33 154.00 | 33 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 299.00 | 237 676.00 | 309 623.00 | 547 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 263.00 | 20 865.00 | 229 398.00 | 250 263.00 |
BZ Autres créances | 1 615 582.00 | | 1 615 582.00 | 1 615 582.00 |
CF Disponibilités | 385 226.00 | | 385 226.00 | 385 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 323.00 | | 25 323.00 | 25 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 394.00 | 20 865.00 | 2 255 529.00 | 2 276 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 693.00 | 258 542.00 | 2 565 151.00 | 2 823 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 276 692.00 | | | 276 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 006.00 | | | 249 006.00 |
DL TOTAL (I) | 657 698.00 | | | 657 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 045.00 | | | 505 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 938.00 | | | 70 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264 793.00 | | | 1 264 793.00 |
EA Autres dettes | 65 731.00 | | | 65 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 453.00 | | | 1 907 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 151.00 | | | 2 565 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 220.00 | | | 1 448 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 558 745.00 | | 7 558 745.00 | 7 558 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 558 745.00 | | 7 558 745.00 | 7 558 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 666 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 903 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 659 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 174.00 | |
GE Autres charges | | | 32 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 415 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 670 943.00 | | | 7 670 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 421 937.00 | | | 7 421 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 006.00 | | | 249 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 502.00 | 16 173.00 | | 221 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 467.00 | 598.00 | | 63 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 035.00 | 15 575.00 | | 158 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 761.00 | 896.00 | | 24 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 761.00 | 3 896.00 | | 24 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 761.00 | 3 896.00 | | 24 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 938.00 | 70 938.00 | | 70 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 264 793.00 | 1 264 793.00 | | 1 264 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 731.00 | 65 731.00 | | 65 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 154.00 | | 37 154.00 | 37 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 044.00 | 45 811.00 | 459 233.00 | 505 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891 168.00 | 1 866 130.00 | 25 038.00 | 1 891 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 322.00 | 1 866 130.00 | 62 192.00 | 1 928 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 452.00 | 1 448 219.00 | 459 233.00 | 1 907 452.00 |