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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 004.00 | 32 244.00 | 142 760.00 | 175 004.00 |
AH Fonds commercial | 106 195.00 | | 106 195.00 | 106 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 050.00 | 22 466.00 | 2 584.00 | 25 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 823.00 | 110 779.00 | 68 044.00 | 178 823.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 919.00 | 165 489.00 | 352 430.00 | 517 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 794.00 | 311.00 | 174 483.00 | 174 794.00 |
BZ Autres créances | 1 222 673.00 | | 1 222 673.00 | 1 222 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 682.00 | | 66 682.00 | 66 682.00 |
CF Disponibilités | 455 413.00 | | 455 413.00 | 455 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 410.00 | 311.00 | 1 948 099.00 | 1 948 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 329.00 | 165 800.00 | 2 300 529.00 | 2 466 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 117 471.00 | | | 117 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 420.00 | | | 281 420.00 |
DL TOTAL (I) | 530 891.00 | | | 530 891.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 552.00 | | | 55 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524 988.00 | | | 1 524 988.00 |
EA Autres dettes | 113 930.00 | | | 113 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 638.00 | | | 1 699 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 529.00 | | | 2 300 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 638.00 | | | 1 699 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 655 323.00 | | 9 655 323.00 | 9 655 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 655 323.00 | | 9 655 323.00 | 9 655 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 816 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 283 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 976 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | 142 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 464 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 132.00 | | | 64 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 132.00 | | | 64 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 244.00 | | | 134 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 112.00 | | | -70 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 880 452.00 | | | 9 880 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 599 033.00 | | | 9 599 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 420.00 | | | 281 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 073.00 | 311.00 | 198.00 | 125 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 073.00 | 311.00 | 198.00 | 125 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 073.00 | 311.00 | 198.00 | 125 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 552.00 | 55 552.00 | | 55 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 929.00 | 113 929.00 | | 113 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524 987.00 | 1 524 987.00 | | 1 524 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 161.00 | 1 417 428.00 | 41 733.00 | 1 459 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 637.00 | 1 699 637.00 | | 1 699 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | | | 189.00 |