| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 230 725.00 | | 4 230 725.00 | 4 230 725.00 |
AP Constructions | 43 770 808.00 | 7 158 582.00 | 36 612 226.00 | 43 770 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 427.00 | 514 090.00 | 727 337.00 | 1 241 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 422 835.00 | 2 092 791.00 | 10 330 044.00 | 12 422 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 633.00 | | 69 633.00 | 69 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 756 430.00 | 9 765 463.00 | 51 990 967.00 | 61 756 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 433.00 | 13 638.00 | 1 428 795.00 | 1 442 433.00 |
BZ Autres créances | 612 009.00 | | 612 009.00 | 612 009.00 |
CF Disponibilités | 2 862 365.00 | | 2 862 365.00 | 2 862 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868 635.00 | | 1 868 635.00 | 1 868 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 785 442.00 | 13 638.00 | 6 771 804.00 | 6 785 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 541 872.00 | 9 779 101.00 | 58 762 771.00 | 68 541 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100 000.00 | 10 100 000.00 | | 10 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 869 464.00 | -3 171 635.00 | | -3 869 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 787.00 | -697 829.00 | | -63 787.00 |
DL TOTAL (I) | 6 166 750.00 | 6 230 536.00 | | 6 166 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 557 575.00 | 8 320 165.00 | | 3 557 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 932 151.00 | 42 932 149.00 | | 42 932 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 434 791.00 | 4 630 905.00 | | 2 434 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 932.00 | 62 487.00 | | 632 932.00 |
EA Autres dettes | 1 872 479.00 | 3 743.00 | | 1 872 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 166 094.00 | 767 934.00 | | 1 166 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 596 022.00 | 56 717 383.00 | | 52 596 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 762 771.00 | 62 947 919.00 | | 58 762 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 715 614.00 | | 10 715 614.00 | 10 715 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 715 614.00 | | 10 715 614.00 | 10 715 614.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 715 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 934 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 197 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 638.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 448 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 266 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 403.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 574 544.00 | 529 562.00 | | 10 574 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 078.00 | 23 903.00 | | 20 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 594 622.00 | 567 869.00 | | 10 594 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 266 988.00 | 690 293.00 | | 9 266 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 677 957.00 | 20 078.00 | | 1 677 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 944 944.00 | 710 372.00 | | 10 944 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 322.00 | -142 503.00 | | -350 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 738.00 | | | 390 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 310 245.00 | 8 632 226.00 | | 21 310 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 374 031.00 | 9 330 055.00 | | 21 374 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 787.00 | -697 829.00 | | -63 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 984 196.00 | | 15 607 305.00 | 63 984 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 541.00 | 69 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 242 716.00 | 10 592 355.00 | 61 756 430.00 | 7 242 716.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 636 476.00 | 4 230 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 242 716.00 | 9 918 339.00 | 57 456 072.00 | 7 242 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 867 201.00 | | | 4 867 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 009 821.00 | | 15 607 305.00 | 59 009 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 174.00 | | | 107 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 189 000.00 | 3 197 342.00 | 1 298 836.00 | 6 189 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 189 000.00 | 3 197 342.00 | 1 298 836.00 | 6 189 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 078.00 | 1 677 957.00 | 20 078.00 | 20 078.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 638.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 078.00 | 1 691 595.00 | 20 078.00 | 20 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 078.00 | 1 691 595.00 | 20 078.00 | 20 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 638.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 677 957.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 932 151.00 | | 42 932 151.00 | 42 932 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 434 791.00 | 2 434 791.00 | | 2 434 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 166 094.00 | 1 101 294.00 | 55 372.00 | 1 166 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 633.00 | | | 69 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 433.00 | | | 1 442 433.00 |
VB T. V. A. | 543 535.00 | | | 543 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 557 575.00 | | 3 557 575.00 | 3 557 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 872 479.00 | 1 872 479.00 | | 1 872 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 075 709.00 | | | 1 075 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 838 298.00 | | | 5 838 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 292.00 | 38 292.00 | | 38 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 474.00 | | | 68 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868 635.00 | | | 1 868 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 992 711.00 | 3 245 353.00 | 747 357.00 | 3 992 711.00 |
VW T.V.A. | 594 640.00 | 594 640.00 | | 594 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 596 022.00 | 6 041 496.00 | 46 545 098.00 | 52 596 022.00 |