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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 647 997.00 | 444 708.00 | 1 203 289.00 | 1 647 997.00 |
AP Constructions | 14 060 599.00 | 7 186 229.00 | 6 874 370.00 | 14 060 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 677.00 | 446 689.00 | 72 988.00 | 519 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 240 905.00 | 1 703 284.00 | 2 537 620.00 | 4 240 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 896.00 | | 34 896.00 | 34 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 504 075.00 | 9 780 910.00 | 10 723 164.00 | 20 504 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 566.00 | | 44 566.00 | 44 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 516.00 | | 1 428 516.00 | 1 428 516.00 |
BZ Autres créances | 1 175 975.00 | | 1 175 975.00 | 1 175 975.00 |
CF Disponibilités | 913 314.00 | | 913 314.00 | 913 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568 012.00 | | 568 012.00 | 568 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 130 383.00 | | 4 130 383.00 | 4 130 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 634 458.00 | 9 780 910.00 | 14 853 548.00 | 24 634 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100 000.00 | 10 100 000.00 | | 10 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 431 304.00 | -9 677 429.00 | | -13 431 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 831.00 | -3 753 875.00 | | 190 831.00 |
DL TOTAL (I) | -3 140 473.00 | -3 331 304.00 | | -3 140 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 426 747.00 | 5 191.00 | | 16 426 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 973 269.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 696.00 | 1 376 553.00 | | 421 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 590.00 | 50 210.00 | | 299 590.00 |
EA Autres dettes | 103 778.00 | 41 226.00 | | 103 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 742 211.00 | | | 742 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 994 021.00 | 44 446 450.00 | | 17 994 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 853 548.00 | 41 115 146.00 | | 14 853 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 245 798.00 | | 388 993.00 | 29 245 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 130 717.00 | 20 504 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250 932.00 | 1 647 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 879 784.00 | 18 821 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 898 929.00 | | | 1 898 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 311 972.00 | | 388 993.00 | 27 311 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 043 810.00 | 1 172 098.00 | 1 747 269.00 | 7 043 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 043 810.00 | 1 172 098.00 | 1 747 269.00 | 7 043 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 106.00 | 444 708.00 | 114 106.00 | 114 106.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 545 531.00 | 2 430 226.00 | 2 108 193.00 | 2 545 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 659 637.00 | 2 874 934.00 | 2 222 299.00 | 2 659 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 659 637.00 | 2 874 934.00 | 2 222 299.00 | 2 659 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 696.00 | 421 696.00 | | 421 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 778.00 | 103 778.00 | | 103 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 742 211.00 | 742 211.00 | | 742 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 896.00 | | 34 896.00 | 34 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 516.00 | 1 428 516.00 | | 1 428 516.00 |
VB T. V. A. | 1 155 872.00 | 1 155 872.00 | | 1 155 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 426 747.00 | 16 426 747.00 | | 16 426 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 659.00 | 57 659.00 | | 57 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568 012.00 | 550 885.00 | 17 127.00 | 568 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207 399.00 | 3 155 376.00 | 52 024.00 | 3 207 399.00 |
VW T.V.A. | 241 931.00 | 241 931.00 | | 241 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 994 021.00 | 17 994 021.00 | | 17 994 021.00 |