| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 159 227.00 | | 1 159 227.00 | 1 159 227.00 |
AN Terrains | 177 458.00 | 146 135.00 | 31 322.00 | 177 458.00 |
AP Constructions | 9 123 100.00 | 3 988 115.00 | 5 134 985.00 | 9 123 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 215.00 | 355 367.00 | 26 848.00 | 382 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 792 772.00 | 1 295 232.00 | 1 497 540.00 | 2 792 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 294.00 | | 36 294.00 | 36 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 672 858.00 | 5 784 850.00 | 7 888 008.00 | 13 672 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 977.00 | | 436 977.00 | 436 977.00 |
BZ Autres créances | 3 563 678.00 | | 3 563 678.00 | 3 563 678.00 |
CF Disponibilités | 1 753 182.00 | | 1 753 182.00 | 1 753 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 324.00 | | 313 324.00 | 313 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 097 343.00 | | 6 097 343.00 | 6 097 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 770 201.00 | 5 784 850.00 | 13 985 351.00 | 19 770 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 716.00 | | | 65 716.00 |
DG Autres réserves | 1 248 596.00 | | | 1 248 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 363.00 | 1 314 312.00 | | 146 363.00 |
DL TOTAL (I) | 5 360 674.00 | 5 214 311.00 | | 5 360 674.00 |
DP Provisions pour risques | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 127 169.00 | 8 079 992.00 | | 7 127 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 187.00 | 75 187.00 | | 75 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 922.00 | 547 278.00 | | 406 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 558.00 | 226 575.00 | | 108 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 643 841.00 | 716 371.00 | | 643 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 361 677.00 | 9 645 402.00 | | 8 361 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 985 351.00 | 14 859 714.00 | | 13 985 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 187.00 | | | 75 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 521 999.00 | | 2 521 999.00 | 2 521 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 999.00 | | 2 521 999.00 | 2 521 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 514 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 036 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672 108.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 704 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 686 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 509 700.00 | 2 841 000.00 | | 509 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 700.00 | 2 841 000.00 | | 509 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 046 490.00 | 3 472 060.00 | | 2 046 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 049 475.00 | 3 472 060.00 | | 2 049 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 539 775.00 | -631 060.00 | | -1 539 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 613 792.00 | 7 820 954.00 | | 4 613 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467 429.00 | 6 506 642.00 | | 4 467 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 363.00 | 1 314 312.00 | | 146 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 280 894.00 | | 109 228.00 | 16 280 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 717 264.00 | 13 672 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 1 159 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 716 464.00 | 12 477 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 027.00 | | | 1 160 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 085 970.00 | | 107 830.00 | 15 085 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 896.00 | | 1 398.00 | 34 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 972 532.00 | 672 108.00 | 859 790.00 | 5 972 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 972 532.00 | 672 108.00 | 859 790.00 | 5 972 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 263 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 514 002.00 | | 1 514 002.00 | 1 514 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 514 740.00 | | 1 514 740.00 | 1 514 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 514 740.00 | 263 000.00 | 1 514 740.00 | 1 514 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 922.00 | 406 922.00 | | 406 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 643 841.00 | 643 841.00 | | 643 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 294.00 | | 36 294.00 | 36 294.00 |
UX Autres créances clients | 436 977.00 | 436 977.00 | | 436 977.00 |
VB T. V. A. | 1 039 769.00 | 1 039 769.00 | | 1 039 769.00 |
VC Groupe et associés | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 127 169.00 | 7 127 169.00 | | 7 127 169.00 |
VI Groupe et associés | 75 187.00 | 75 187.00 | | 75 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 324.00 | 297 446.00 | 15 878.00 | 313 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 350 274.00 | 4 298 101.00 | 52 173.00 | 4 350 274.00 |
VW T.V.A. | 108 558.00 | 108 558.00 | | 108 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 361 677.00 | 8 361 677.00 | | 8 361 677.00 |